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小额现金情怡集团 SAP Business ByDesign 操作文档小额现金第1页，共 11 页

目录小额现金 1．创建小额现金........................................................................................................................................................3 2．小额现金收款转账................................................................................................................................................3 2.1 创建小额现金收款转账 ................................................................................................................................4 2.2 创建银行对账单............................................................................................................................................4 3．小额现金付款转账................................................................................................................................................5 3.1 创建小额现金付款转账 ................................................................................................................................6 3.2 创建银行对账单............................................................................................................................................6 4.小额现金付款 ...........................................................................................................................................................7 4.1 创建采购订单 ................................................................................................................................................8 4.2 批准采购订单 ................................................................................................................................................8 4.3 采购订单收货 ................................................................................................................................................9 4.4 创建供应商发票............................................................................................................................................9 4.5 创建小额现金付款 ......................................................................................................................................10 5．小额现金收款......................................................................................................................................................11 5.1 创建销售订单 ..............................................................................................................................................11 5.2 销售订单发货过账 ......................................................................................................................................12 5.3 创建客户发票 ..............................................................................................................................................12 5.4 创建小额现金收款 ......................................................................................................................................13 第2页，共 11 页

小额现金 1．创建小额现金你应该知道在公司的日常收付中，会有一部分的款项需要使用现金来进行收付，那么我们就需要使用小额现金，在系统中小额现金的作用等同于库存现金。小额现金收付款的先决条件就是创建小额现金。用户/角色 FINANCIAL02 卫海潮工作中心/视图流动性管理\付款管理小额现金步骤字段名小额现金视图新建小额现金视图公司编号小额现金编号货币负责员工科目确定组输入数据操作/按钮/注释选择相应的公司输入相应的编号选择相应的货币选择相应的负责人选择小额现金情怡针织根据实际情况填写 CNY 卫海潮或者其他人员点击保存并关闭各项信息应按照公司实际情况填写，但是加星号的项目为必输项。 2．小额现金收款转账你应该知道在创建小额现金之后，我们经常需要提现备用，那么就需要在 SAP 系统中执行收款转账，即从银行到现金。第3页，共 11 页

2.1 创建小额现金收款转账小额现金用户/角色 FINANCIAL02 工作中心/视图付款管理卫海潮小额现金步骤字段名小额现金视图收款转账视图交易金额银行账户标识输入数据操作/按钮/注释选择需要提现备用的小额现金所在行点击新建—收款转账 <输入提现的金额> 200CNY <选择相应的提现银行户头> 账户标识：123456789 确认相关信息是否填写正确完整点击发布并关闭 2.2 创建银行对账单你应该知道因为提现备用是从银行取款，第一步已经创建了现金收款，那么我们还需要填写银行对账单以确认款项支付成功。如同提现备用的日记账我们都需要在现金与银行存款日记账中分别填写款项，一收一付。每次只允许一个用户操作，不可多用户同时操作。用户/角色 FINANCIAL02 卫海潮工作中心/视图流动性管理银行对账单步骤字段名银行对账单总览视图输入数据操作/按钮/注释点击新建---银行对账单第4页，共 11 页

银行对账单----1、输入基本信息视图选择相应的公司公司银行账户标识对账单编号有效年度单据描述对账单日期过账日期期末余额 2、选择项目视图 3、创建并编辑项目视图 4、检查视图小额现金点击按钮情谊针织点击按钮选择相应的付款银行账号银行账户标识：123456789 系统自动建立或个性化设置系统预置此描述用于日记账分录中的抬头文本根据实际情况填写银行传递的对账单日期，不可早于上张对账单日期在系统中入账的日期当前日期当前日期请根据对账单或计算出的余额进行填写付款金额为 200CNY，确认对账单差异为 0 点击下一步，进入 2、选择项目视图选择对账单对应的在途项目点击已选择按钮, 付款金额为 200CNY 点击下一步点击下一步点击发布，并关闭退出新建银行对账单视图因为款项是从银行账户中划拨出去，故款项需要用银行对账单来确认支付。相关信息科查看付款监控中各个款项的状态变化，以及可以到总账工作中心查看日记账分录，查看在各个状态下系统创建的分录。 3．小额现金付款转账你应该知道根据相关会计准侧，我们需要将多余的现金存入银行，那么我们就需要在SAP系统执行小额现金付款转账，即现金到银行。或者说我们需要在不同的小额现金中进行转移款项，那么我们也可以使用此功能，即现金到现金。第5页，共 11 页

3.1 创建小额现金付款转账小额现金用户/角色 FINANCIAL02 工作中心/视图付款管理卫海潮小额现金步骤字段名小额现金视图付款转账视图交易金额选择目标输入数据操作/按钮/注释选择相应的小额现金所在行点击新建—付款转账 <输入存现的金额> 100CNY <可根据实际情况选择小额现金还是银行账点击银行账户或者小额现金编号户> 银行账户标识 <选择相应的提现银行户头> 银行账户标识:123456789 确认相关信息是否填写正确完整点击发布并关闭如果使用的是小额现金之间的货币资金转移，那么也可以使用付款转账进行操作。 3.2 创建银行对账单你应该知道将现金存入银行账户，在SAP系统中也需要相应的创建一张银行对账单来进行银行收款的确认。如同在会计实物中分别在现金和银行日记账中进行登记款项。每次只允许一个用户操作，不可以多用户同时操作。用户/角色 FINANCIAL02 卫海潮工作中心/视图流动性管理银行对账单第6页，共 11 页

小额现金步骤字段名银行对账单总览视图输入数据操作/按钮/注释银行对账单----1、输入基本信息视图选择相应的公司公司银行账户标识对账单编号有效年度单据描述对账单日期过账日期期末余额 2、选择项目视图 3、创建并编辑项目视图 4、检查视图点击新建---银行对账单点击按钮情怡针织点击按钮选择相应的付款银行账号银行账户标识：123456789 系统自动建立或个性化设置系统预置此描述用于日记账分录中的抬头文本银行传递的对账单日期，不可早于上张对账单日期在系统中入账的日期当前日期当前日期请根据对账单或计算出的余额进行填写付款金额为 100CNY 点击下一步，进入 2、选择项目视图选择对账单对应的在途项目点击已选择按钮, 付款金额为 100CNY 点击下一步点击下一步点击发布，并关闭退出新建银行对账单视图因为款项是从小额现金存入银行账户中去的，故款项需要用银行对账单来确认已收款。相关信息科查看付款监控中各个款项的状态变化，以及可以到总账工作中心查看日记账分录，查看在各个状态下系统创建的分录。 4.小额现金付款你应该知道在大多说情况下，我们会经常使用现金来支付一些款项，那么在这里我们就需要在SAP系统中使用小额现金付款功能。第7页，共 11 页

4.1 创建采购订单小额现金用户/角色 PURCHASE02 采购员 / 周聪汉工作中心/视图采购申请和订单常规任务—新建采购订单步骤字段名新建采购订单窗口供应商付款条件项目类型流程类型产品描述送货\服务地点编号数量总价输入数据操作/按钮/注释 1000040 东阳安美伊迪斯 30 天到期的应付净值按回车也可以按实际情况选择物料库存小胶带情怡针织 1000 个 0.5CNY 在科目分配区域点击检查点击订购请务必记住刚才生成的采购订单编号其他业签内的相关内容请根据实际情况进行更改。 4.2 批准采购订单用户/角色 YUANFEI 采购经理\袁飞工作中心/视图管理审批步骤字段名审批视图输入数据操作/按钮/注释选中上步创立的采购订单所在行，点击批准第8页，共 11 页

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