SAP成本中心主数据维护流程.doc-资料库

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FZSAP CO 模块未来业务流程设计文件名: 维护流程 V3.0 FZCO-101 成本中心主数据版本: 页码: 3.0 1 / 19 生成日期: 2005-5-31 11:39 修改者: 吴训豪蒋华青陈雪敏修改日期: 19/07/2005 凤竹纺织未来业务流程设计成本控制模块流程名称：成本中心主数据维护流程流程编号：FZCO-101 作者：吴训豪蒋华青陈雪敏日期：2005-7-19 版本：V3.0 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP CO 模块未来业务流程设计文件名: 维护流程 V3.0 FZCO-101 成本中心主数据版本: 页码: 3.0 2 / 19 生成日期: 2005-5-31 11:39 修改者: 吴训豪蒋华青陈雪敏修改日期: 19/07/2005 目录 1 文档保存及批准............................................................................................................................................. 3 1.1 文档保存...................................................................................................................................................... 3 1.2 修改记录...................................................................................................................................................... 3 1.3 批准记录...................................................................................................................................................... 3 2 图示解释......................................................................................................................................................... 4 3 业务流程设计................................................................................................................................................. 5 3.1 未来业务子流程模式－说明......................................................................................................................5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图.................................................................................................................. 9 3.3 其它说明.................................................................................................................................................... 16 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP CO 模块未来业务流程设计文件名: 维护流程 V3.0 FZCO-101 成本中心主数据版本: 页码: 3.0 3 / 19 生成日期: 2005-5-31 11:39 修改者: 吴训豪蒋华青陈雪敏修改日期: 19/07/2005 1 文档保存及批准 1.1 文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：\\fzsap\03 业务蓝图\032 业务蓝图设计\0321 业务蓝图文档 \03212C0\V3.0 1.2 修改记录版本日期修改者文件修订摘要 1.0 2.0 3.0 2005-6-22 2005-7-8 2005-7-19 吴训豪蒋华青陈雪敏吴训豪蒋华青陈雪敏吴训豪蒋华青陈雪敏 1.3 批准记录姓名职务签名日期吴训豪蒋华青凤竹 CO 组组长凤竹 CO 组关键用户，项目副经理陈雪敏惠普 CO 顾问何俊岩凤竹财务总监陈兰陈锋惠普项目经理凤竹项目经理密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP CO 模块未来业务流程设计文件名: 维护流程 V3.0 FZCO-101 成本中心主数据版本: 页码: 3.0 4 / 19 生成日期: 2005-5-31 11:39 修改者: 吴训豪蒋华青陈雪敏修改日期: 19/07/2005 2 图示解释图例开始 A ? 开始 SAP 处理连接判断子流程定义图例定义非 SAP 凭证 SAP 凭证非 SAP 处理结束结束密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP CO 模块未来业务流程设计文件名: 维护流程 V3.0 FZCO-101 成本中心主数据版本: 页码: 3.0 5 / 19 生成日期: 2005-5-31 11:39 修改者: 吴训豪蒋华青陈雪敏修改日期: 19/07/2005 3 业务流程设计 3.1 未来业务子流程模式－说明相关定义 1、成本中心所谓成本中心是公司根据管理需要对费用的发生进行考核而单独设置的组织单位。成本中心可以大至整个公司；小至部门、车间，甚至细至工位、个人。目前公司根据需要，所设成本中心附后。 2、成本要素成本要素即成本项目，包括主成本要素及次级成本要素。主成本要素首先是 FI 模块中的会计科目，然后再在 CO 模块中作相应维护，如办公费、差旅费、电费等。它可能由 FI 影响 CO，也可能由 CO 影响 FI；但次级成本要素只在 CO 内部进行转移，不会影响到 FI 模块，比如说作业类型的分配及对辅助车间生产成本的分摊。 3、作业类型对于生产性成本中心一般指工时、产量等。在凤竹公司，我们将使用作业类型作为工具分摊直接生产性成本中心的成本到 PP（生产计划）模块的各生产订单中去。根据需要对每个生产性成本中心建立各类作业类型（作业类型附后）。人工工时用于分配每个成本中心发生的人工成本，如工资和福利费；工序的台班产量用于分配各成本中心的水、电、汽等能源及动力。 4、统计指标是分摊成本的一种指标。如固定资产折旧分摊所采用的各部门所使用面积。SAP 系统可以根据统计指标的维护自动算出各成本中心应分摊的百分比。目标/宗旨创建成本中心主数据,为建立健全成本核算与费用考核做准备。未来流程综述 1、成本中心主数据流程主要包括以下各方面流程： (1)成本中心维护流程密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP CO 模块未来业务流程设计文件名: 维护流程 V3.0 FZCO-101 成本中心主数据版本: 页码: 3.0 6 / 19 生成日期: 2005-5-31 11:39 修改者: 吴训豪蒋华青陈雪敏修改日期: 19/07/2005 (2)成本要素维护流程 (3)作业类型维护流程 (4)统计指标维护流程以上四个方面流程基本相同，都是由申请人先提出申请，然后由成本主管审核批准后，再由成本会计进行创建及修改。 2、成本中心类型：管理、营销、生产成本中心编码：手工编码，由 5 位阿拉伯数字组成，第一位代表成本中心类型。 3、成本要素类型及编码规则类别组成类别码号码范围(8 位) 初级成本要素成本要素（Cost Element）结转要素(External Settlement) 次级成本要素分摊(Assessment) 作业类型(Activity Type) 1 22 42 43 与 FI 的费用类总帐科目对应与生产订单结算相关 41010301--41010402 61****** 60****** 4、作业类型及编码规则 PP+工厂（染纱 1、织造 2、漂染 3）＋流水号（2 位）车间作业类型作业类型编码次级成本要素次级成本要素名称染纱车间染纱车间直接人工染纱车间水消耗染纱车间电消耗染纱车间蒸汽消耗染纱车间折旧染纱车间制造费用织造车间直接人工织造车间电消耗织造车间织造车间折旧织造车间针耗织造车间制造费用 PP101 PP102 PP103 PP104 PP105 PP106 PP201 PP202 PP203 PP204 PP205 漂染一车间漂染一车间直接人工 PP301 漂染一车间水消耗 PP302 60000001 60000002 60000003 60000004 60000005 60000006 60000011 60000012 60000013 60000014 60000015 60000021 60000022 染纱车间直接人工染纱车间水消耗染纱车间电消耗染纱车间蒸汽消耗染纱车间折旧染纱车间制造费用织造车间直接人工织造车间电消耗织造车间折旧织造车间针耗织造车间制造费用漂染一车间直接人工漂染一车间水消耗密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP CO 模块未来业务流程设计文件名: 维护流程 V3.0 FZCO-101 成本中心主数据版本: 页码: 3.0 7 / 19 生成日期: 2005-5-31 11:39 修改者: 吴训豪蒋华青陈雪敏修改日期: 19/07/2005 漂染一车间电消耗 PP303 漂染一车间蒸汽消耗 PP304 漂染一车间折旧 PP305 漂染一车间制造费用 PP306 漂染二车间直接人工 PP311 漂染二车间水消耗漂染二车间电消耗 PP312 PP313 漂染二车间蒸汽消耗 PP314 漂染二车间折旧 PP315 漂染二车间制造费用 PP316 漂染三车间直接人工 PP321 漂染三车间水消耗漂染三车间电消耗 PP322 PP323 漂染三车间蒸汽消耗 PP324 漂染三车间折旧 PP325 漂染三车间制造费用 PP326 漂染二车间漂染三车间 60000023 60000024 60000025 60000026 60000031 60000032 60000033 60000034 60000035 60000036 60000041 60000042 60000043 60000044 60000045 60000046 漂染一车间电消耗漂染一车间蒸汽消耗漂染一车间折旧漂染一车间制造费用漂染二车间直接人工漂染二车间水消耗漂染二车间电消耗漂染二车间蒸汽消耗漂染二车间折旧漂染二车间制造费用漂染三车间直接人工漂染三车间水消耗漂染三车间电消耗漂染三车间蒸汽消耗漂染三车间折旧漂染三车间制造费用 5、统计指标及编码规则 SKF+工厂性质（辅助事业部 0、直接生产事业部 1）＋流水号（2 位）统计指标 SKF001 SKF002 SKF003 SKF004 SKF005 SKF006 SKF101 SKF102 SKF103 SKF104 SKF105 统计指标名称污水处理软水处理油炉供热仓储费用品检费用生产部办公室费用染纱辅助成本织造辅助成本漂染一厂辅助成本漂染二厂辅助成本漂染三厂辅助成本对现有流程的优化  通过设立成本中心可以在财务上方便、准确地归集和分配期间费用，非生产部门成本中心与现有组织结构中的部门相对应，生产部门则根据成本计算的需要进行设置。密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

FZSAP CO 模块未来业务流程设计文件名: 维护流程 V3.0 FZCO-101 成本中心主数据版本: 页码: 3.0 8 / 19 生成日期: 2005-5-31 11:39 修改者: 吴训豪蒋华青陈雪敏修改日期: 19/07/2005  对于 PP 模块的工作中心来说，CO 模块有唯一的生产性成本中心与之对应，并归集物料清单之外的物料和其他费用，根据作业类型自动结转到生产订单上。由系统自动完成这项工作，可大大减少手工操作的工作量，提高准确率。  为方便生产性成本中心期间费用的分配，SAP 设置了作业类型和统计指标两个工具，以自动归集工时，并根据确定的标准分配期间费用。密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用

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