EAS 银企互联上线前测试手册
金蝶软件(中国)有限公司
2014 年 10 月
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金蝶 EASV7.0.5BOS 银企平台用户手册
前言
本文档提供 EAS 银企互联用户操作指南的相关信息,包括:基础概念,银企平
台部署(参考银企平台安装文档),银企平台与银企互联是两个不同的模块,如
何检查银企平台是否与 eas 服务器正常连通,部署 eas 银企互联前基础资料的准
备,银行提供的测试账号如何在 eas 中配置,如何测试余额、交易明细。如何从
付款单、结算单测试付款流程。,银行付款单的状态都有哪些,分别代表什么意
思等方面进行描述。适用于使用金蝶 EAS V7.0.5 及以上的用户。
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金蝶 EASV7.0.5BOS 银企平台用户手册
1 基本概念
1.1. 什么是银企互联
随着经营理念的转变和管理水平的提高,大量集团企业客户纷纷提出资金集中管
理、提高资金使用效率、降低经营成本的财务管理需求。网上银行的出现,一定程度上
满足了客户这部分需求,但还不能完全解决个性化服务、财务信息与银行账务信息的一
致性问题。为了满足企业高端客户对网上银行提出的个性化需求,进一步推进网上银行
业务向纵深发展,各家商业银行推出了网上银行银企互联模式,这种新的网上银行业务
模式是通过企业财务软件与商业银行网上银行系统的有机互联,整合了银企双方的系统
资源,从而带给企业安全、简易、实时、个性化的银企服务。
1.2. 银企付款结构
银企互联即 EAS 制作业务单据,发送请求到银企平台,银企平台与各个银行前置
机交互,再由银行前置机通过公网或者专线发送请求到银行系统。如下图所示:
备注:使用 EAS 银企互联时,需要对后面两步:银企平台配置、银行前置机配置完
毕,并保证银企平台与银行前置机通信正常。
2 银企互联与银企平台
银企互联是 eas 资金管理中一个模块,根据业务单据发送业务请求到银企平台,不针对
各个银行的差异性。
银企平台针对各个银行的差异,分别与各个银行进行对接,将 eas 银企互联发送的业务
请求转化为各个银行报文发送给银行核心系统。
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3 银企平台部署步骤
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详 见 : 银 企 平 台 安 装 目 录 下 ebservice705\ebservice\doc\
EAS_V7.0.5_BOS_ebservice_user_manual.doc
4 检查银企平台与 EAS 连通
4.1 银企互联配置前准备
如上:使用银企互联时,需保证银企平台与银行前置机配置完毕,且通讯正常。
4.2 检查步骤
1、在 eas 服务器中打开:http://127.0.0.1:5389/business/balance/
url:IP 为银企平台所在服务器 ip 地址,5389 是客户端端口号。
选择银行:根据银行前置机配置对应银行信息,版本为前置机版本信息。
账号:银行在测试阶段提供的测试账号,正式环境时,银行账号从 eas 账户管理中自动同步。
4.3 验证条件
查询某个账户的余额或者明细可以正常查出来
5 EAS 银行互联部署准备
在 EAS 录入业务单据,然后提交付款请求到银企平台。因此使用银企互联,需要装 EAS 服
务器,并可以使用 eas 资金管理—银企互联模块(查询交易明细、余额等),资金管理—账
户管理模块(配置银企账户信息),财务会计—出纳管理(制作付款单)
5.1 银企服务设置
(1)银企服务概念
银企服务设置是设置安装了银企中间件的机器的地址。
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在金蝶 EAS 主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗→
〖银企服务设置〗,打开“银企服务设置”界面,如图:
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(2)配置说明:
设置银企服务地址、用户、银企服务密码信息。
银企服务地址:银企平台所在服务器地址。端口:5289
银企服务用户、密码
银企相应时间:系统默认为 4 分钟,即如果 eas 银企互联与银企平台交互时间超过 4 分钟时,
系统会提示 timeout。客户可以根据实际需求进行配置。
(3)用 web 访问银企平台
银企平台可通过 IE 访问:如上图例,企业服务器地址为 192.168.33.250
则访问 http://192.168.18.230:5389/manage/jsp/index.html
5.2 开户地区设置
(1)开户地区概念
开户地区是指商业银行对其分支机构的地区编码。通过设置各银行的开户地区编码和名
称,可以满足提交到银行交易报文格式需要。
一般情况下,同行付款时对于收款方银行,需要录入收款地区(即开户地区)或收款方
省/市这两个基础资料中的一个,至于用户想录入哪个字段,由参数 BE009(业务单据提交
银企时使用收款地区还是收款省市)值隐藏或显示。
在金蝶 EAS 主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗
→〖开户地区设置〗,进入“开户地区”序时簿界面,
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(2)配置说明
开户地区一经引用,不允许删除。
此处开户地区,在配置银行账户时,需要设置对应账户的开户地区,并同步到银企平台。
5.3 行名行号设置
(1)行名行号概念
行名行号维护人民银行发布的,用于人民银行所组织的大额支付系统\小额支付系统\城
市商业银行银行汇票系统\全国支票影像系统等跨区域支付结算业务的,一个地区银行的唯
一识别标志。由 12 位组成:3 位银行代码+4 位城市代码+4 位银行编号+1 位校验位。
一般情况下的付款,尤其是跨行付款,因为这种支付会通过人民银行的大额支付系统\
小额支付系统,所以均需要录入收款银行的行名行号,录入的方式有多种,一种方式是“收
款银行”字段录入时,直接调用银企行名 F7,通过选择银行记录,系统会自动记录其行号
(即银企行名的编码)
在金蝶 EAS 主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设置〗
→〖行名行号设置〗,进入“行名行号”序时簿界面
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(2)配置说明
由于行名行号库数据量大,在 eas 系统汇总,会默认一份行名行号库,由于人民银行
会修改行名行号库,则需要用户对行名行号进行实时更新,系统目前提供两种导入行名行号
库:1、客户从银行方获取行名行号库,导入到银企行名中。2、在线导入,录入省市信息,
选择需要的行号信息进行在线导入。
跨行付款中,付款报文会从付款方银行系统,直接发送到人民银行大小额支付系统,
此时需要校验收款方行名行号是否匹配,如不匹配则打回到付款方银行系统,并提示行名行
号为空或者不匹配,再由付款方银行系统打回到 ERP 或者付款方银行系统落地处理。因此
为了付款时效性,跨行付款中需要正确录入行名行号信息。
5.4 提交密码设置
(1) 提交密码概念
在金蝶 EAS 主界面,选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖银企互联〗→〖基础设
置〗→〖提交密码设置〗,打开“提交密码设置”界面,如图:
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(2) 配置说明
设置银企提交密码后,付款单、结算单等单据提交银企时必须录入并校验提交密码。
(3) 备注
除了这里设置提交密码外,EAS 还提供了多种二次身份认证,如 CA 认证、动态密码卡认证,
详细见:EAS 二次身份认证配置指导.doc
5.5 结算方式设置
(1)公对私支付,必须选择‘通过银企直联付款’与‘对私支付’。
(2)公对公支付,必须选择‘通过银企直联付款’。
6 账户准备(根据银行提供的测试账号)
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