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SWIFT 培训 MT 300 S W I F T M T 3 0 0 F O R E I G N E X C H A N G E C O N F I R M A T I O N 外汇买卖证实 MT300 范围这是在订立外汇买卖合同的银行之间相互发送用来证实下列内容的报文格式 l 交易双方之间新的合同 l 对已订立合同的修改 l 对已订立合同的取消 l 证实一份已履行的外汇期权 MT300 格式说明 MT300 由四个序列组成 l 序列 A---公用信息 l 序列 B---交易明细,包括该交易的有关信息 l 序列 C---可选公用信息 l 序列 D---分批清算明细 MT300 格式 M = Mandatory O = Optional Status Tag Field Name Content/Options Mandatory Sequence A General Information Mandatory Sequence B Transaction Details 15B New Sequence 30T 30V 36 Trade Date Value Date Exchange Rate Mandatory Subsequence B1 Amount Bought M 32B Currency, Amount 1 15A New Sequence 20 21 22A 94A 22C 17T 17U 82a 87a 83a 77D Sender’s Reference Related Reference Type of Operation Scope of Operation Common Reference Block Trade Indicator Split Settlement Indicator Party A Party B Fund or Beneficiary Customer Terms and Conditions M M O M O M O O O O O O M M M M CrLf 16x 16x 4!c 4!c 4!a2!c4!n4!a2!c 1!a 1!a A,D or J A,D or J A,D or J 6*35x CrLf 8!n 8!n 12d 3!a15d

SWIFT 培训 MT 300 Mandatory Subsequence B2 Amount Sold 53a 56a 57a 33B 53a 56a 57a 58a Delivery Agent Intermediary Receiving Agent Currency, Amount Delivery Agent Intermediary Receiving Agent Beneficiary Institution O O M M O O M O M O O O O O O O O O Optional Sequence C Optional General Information Contact Information 15C New Sequence 29A 24D Dealing Method 84a 85a 88a 71F 26H Counterparty’s Reference 21G 72 Dealing Branch Party A Dealing Branch Party B Broker Identification Broker’s Commission Broker’s Reference Sender to Receiver Information Optional Sequence D Split Settlement Details M 15D New Sequence M M O O M O 17A 32B 53a 56a 57a 58a Buy(Sell) Indicator Currency, Amount Delivery Agent Intermediary Receiving Agent Beneficiary Institution M 16A Number of Settlements MT300 准则 A , D or J A , D or J A , D or J 3!a15d A,D or J A,D or J A,D or J A,D or J (CrLf) 4*35x 4!c[/35x] A,B,D or J A,B,D or J A,D or J 3!a15d 16x 16x 6*35x (CrLf) 1!a 3!a15D A,D or J A,D or J A,D or J A,D or J 5n 对于有关金额利率到期日或结算方式的修改应发送另一份 MT300 报文 MT300 报文只是用于处理外汇交易的合同部分实际的资金调拨及借贷记证实应该使用第三类报文格式以外的报文格式如分别使用 MT202 205 和 MT900 950 报文格式在这些报文的有关域中必须引用 MT300 报文中的共用参号 203 910 MT300 域使用规则 1. 序列 A 中如域 22A 包含代码 AMND 或 CANC 则域 21 为必选项如域 22A 包含代码 DUPL EXOP 或 NEWT 则域 21 为可选项 2

SWIFT 培训 MT 300 2. 序列 A 中域 82a 及域 87a 必须与域 94A 同时出现否则不得在报文中使用 3. 序列 A 中域 94A 序列 C 本身及序列 C 中域 88a 与域 71F 的关系如下如序列 A 中域 94A 未出现则序列 C 可使用其中域 88a 为可选项但域 71F 不得使用如序列 A 中域 94A 包含代码 AGNT 或 BILA 则序列 C 可使用其中域 88a 为可选项但域 71F 不得使用如序列 A 中域 94A 包含代码 BROK 则序列 C 必须使用其中域 88a 为必选项域 71F 为可选项 4. 如序列 A 中域 17U 未出现则序列 D 不得使用如域 17U 包含代码 Y 则序列 D 必须使用如域 17U 包含代码 N 则序列 D 不得使用 MT300 域详述 A 公用信息域 15A 新序列只是一个分隔符以空域形式表明公用信息内容的开始域 20 发报行的编号域 21 相关业务编号域 22A 业务类型该域表明此报文的功能必须选用代码 NEWT AMND CANC EXOP DUPL 一份新的合同证实对先前已发送的一份 MT300 的修改更正对先前已发送的一份 MT300 的取消证实双方同意的一份期权合同用于通知收报行已通过电传传真或 S.W.I.F.T 发送过的证实域 94A 业务范围该域表明交易双方的角色必须以如下代码表示 BILA BROK AGNT 交易双方为责任人发报人为经纪人代表收报行发报行以外的第三方发报该域如缺省则表明交易双方为责任人代码为 BILA 域 22C 共用参考号该域的编号无论对发报行还是收报行来说都是一致的共用参号由发报行和收报行的银行代码方位代码及利率的后四位有效数字组成无论谁是发报行还是收报行均按字母顺序排列如 ABNASH0482SPDBSH 域 17T 组合交易指示该域表明若该项交易为组合交易则须发送一份 MT303 报文指示符如下该域若缺省则表明为普通交易 Y 表明是组合交易须发送一份 MT303 报文 N 表明为普通交易无须发送一份 MT303 报文 3

SWIFT 培训 MT 300 Y 表明是分批清算 N 表明为整体清算域 17U 分批清算指示该域表明交易金额是作为一个整体被清算还是分批清算指示符如下该域若缺省则表明为整体清算域 82a 交易甲方如此域选项为 J 则必须选用下列一项代码即域 82J SWIFT BIC 或代码 UKWN 代码后所跟内容在不知道 BIC 代码情况下使用代码性质 M /ABIC/ /ACCT/ O 帐号 /NAME/ M 名字 /ADD1/ /ADD2/ /CITY/ /USFW/ /USCH/ /GBSC/ /CLRC/ O 地址的第一行 O 地址的第二行 O 城市名州名及国名 O 美国联储系统 FED 路由号码 9 位 O 纽约银行同业清算系统 CHIPS 的客户号码 6 位 O 英国票据交换所自动收付系统 CHAPS 的排列号码 6 位 O 一种清算代码 M = Mandatory O = Optional 该域若缺省则表明发报行即为交易甲方域 87a 交易乙方如此域选项为 J 即域 87J 该域若缺省则表明为收报行域 83a 受益人如此域选项为 J 域 77D 交易约定条款则必须选用代码代码列表同域 82a 即域 83J 则必须选用代码代码列表同域 82a 该域若缺省则表明遵守交易双方达成之协议或依银行间惯例处理 B 交易明细域 15B 新序列序列 B 交易明细的开始域 30T 交易日列明甲乙双方达成交易的日期域 30V 起息日域 36 利率 B1 买入金额域 32B 买入币种金额 4

SWIFT 培训 MT 300 域 53a 付款行的代理行如此域选项为 J 代码性质 M /ABIC/ /ACCT/ O 帐号 /NAME/ M 名字 /ADD1/ /ADD2/ /CITY/ /USFW/ /USCH/ /GBSC/ /CLRC/ /NETS/ /SSIS/ 即域 53J 则必须选用下列一项代码代码后所跟内容 SWIFT BIC 或代码 UKWN 在不知道 BIC 代码情况下使用 O 地址的第一行 O 地址的第二行 O 城市名州名及国名 O 美国联储系统 FED 路由号码 9 位 O 纽约银行同业清算系统 CHIPS 的客户号码 6 位 O 英国票据交换所自动收付系统 CHAPS 的排列号码 6 位 O 一种清算代码 M 进行网络清算 M 使用标准清算指令 SSI M = Mandatory O = Optional 域 56a 中间行如此域选项为 J 域 57a 收款行的代理行如此域选项为 J 如此域选项为 D 即域 57D 则可选用下列代码即域 56J 即域 57J 则必须选用代码代码列表同域 53a 则必须选用代码代码列表同域 53a NET NONE SSI UNKNOWN B2 卖出金额域 33B 卖出币种金额域 53a 付款行的代理行如此域选项为 J 域 56a 中间行如此域选项为 J 域 57a 收款行的代理行如此域选项为 J 表明网络清算表明无清算发生表明适用标准清算指令表明清算指令不详即域 53J 则必须选用代码代码列表同序列 B1 域 53a 即域 56J 则必须选用代码代码列表同序列 B1 域 53a 即域 57J 则必须选用代码代码列表同序列 B1 域 53a 如此域选项为 D 即域 57D 则可选用下列代码 NET NONE SSI UNKNOWN 表明网络清算表明无清算发生表明适用标准清算指令表明清算指令不详域 58a 收款行 5

SWIFT 培训 MT 300 如此域选项为 J C 可选公用信息即域 58J 则必须选用代码代码列表同序列 A 域 82a 域 15C 新序列域 29A 联络信息列明收报行若有疑问可与之联络的交易员姓名或电话号码必须选用下列一项代码 /NAME/ 后跟联系人的姓名 /DEPT/ 后跟联系部门 /PHON/ 后跟联系电话号码 /TELX/ 后跟电传号 /FAXT/ 后跟传真号码域 24D 交易方式列明达成合约的交易方式必须选用下列一项代码代码后可跟补充信息则必须选用代码代码列表同序列 A 域 82a 即域 85J 则必须选用代码代码列表同序列 A 域 82a 则必须选用代码代码列表同序列 A 域 82a BROK ELEC PHON TELX FAXT 通过经纪商安排交易通过电子交易系统 (Reuters, EBS etc.) 安排交易通过电话安排交易通过电传安排交易通过传真安排交易即域 88J 即域 84J 域 84a 交易甲方的分支机构列明交易甲方具体成交的分支机构如此域选项为 J 域 85a 交易乙方的分支机构列明交易乙方具体成交的分支机构如此域选项为 J 域 88a 纪经人如此域选项为 J 域 71F 纪经人的佣金域 26H 交易对手的参考号域 21G 纪经人的参考号域 72 附言 D 分批清算明细域 15D 新序列域 17A 买入或卖出标识列明交易甲方是收取或支付序列 D 中域 32B 所列之货币金额 Y N 交易甲方收取所列货币金额交易甲方支付所列货币金额 6

SWIFT 培训 MT 300 域 32B 货币金额列明分批清算时当期应清算的金额域 53a 付款行的代理行如此域选项为 J 域 56a 中间行如此域选项为 J 域 57a 收款行的代理行如此域选项为 J 即域 53J 即域 57J 则必须选用代码代码列表同序列 B1 域 53a 即域 56J 则必须选用代码代码列表同序列 B1 域 53a 则必须选用代码代码列表同序列 B1 域 53a 如此域选项为 D 即域 57D 则可选用下列代码 NET NONE SSI UNKNOWN 表明网络清算表明无清算发生表明适用标准清算指令表明清算指令不详域 58a 收款行如此域选项为 J 域 16A 清算笔数即域 58J 则必须选用代码代码列表同序列 A 域 82a 该笔数必须与序列 D 循环使用的次数一致 MT300 举例 2003 年 2 月 26 日 BKCHCNBJ 与ESSEHKHH 做外汇买卖 BKCHCNBJ 买入 JPY134,500,000 卖出 USD 利率为 120.50 交割日为 3 月 2 日其日圆收款行为 BOTKJPJT 美元付款行为 BKCHUS33 对手美元收款行为 ESSEUS33 1 OUTGOING MSG BKCHCNBJXXX ESSEHKHHXXX MT 300 SENDER’S BIC RECEIVER’S BIC :15A: :20: FX300003000079 :22A: NEWT :22C: BKCHBJ1205ESSEHH :17T: N :17U: N :15B: :30T:20030226 :30V:20030302 :36:120,5 :32B: JPY134500000, :57A:BOTKJPJTXXX :33B: USD1116182,57 :53A: BKCHUS33XXX :57D://CP0303 MT 202 BKCHCNBJXXX BKCHUS33XXX SENDER’S BIC RECEIVER’S BIC :20:FX300003000079 :21:BKCHBJ1205ESSEHH :32A:030302USD1116182,57 :57D://CP0303 SKANDINAVISKA ENSKILDA ANKEN NEW YORK BRANCH :58D:/1110031 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN HONG KONG BRANCH 7