ORACLE_EBS_ERP财务超全面操作和培训手册.doc

发布时间：2022-06-06 发布人：admin 分类：说明书资料大小：6.49M 资料格式：doc 举报版权申诉

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第一章系统应用介绍

系统配置和安装

配置hosts

在Web页面登录系统

客户端程序安装

应用系统界面元素介绍

标识系统目前所在的环境

系统工具条常用项目：

菜单条项目的功能介绍：

系统快捷键和通配符

系统快捷键

通配符

第二章总帐管理

帐务管理流程

凭证维护

凭证录入

提交凭证审批

增加新的凭证

凭证修改

若凭证尚未过帐，可以直接在凭证上修改。

若凭证已过帐，则可补记一张凭证或将原凭证冲回。冲回操作如下：

凭证引入

凭证模板

定义经常性凭证

生成经常性凭证。

定义成批分摊凭证

生成成批分摊凭证：

预算

定义预算组织

定义预算

预算数据输入

预算与实际差异查询

外币启用、公司汇率维护与汇率重估

定义新货币

启用系统原有币种

系统汇率维护

汇率重估

凭证的审核与过帐

审核凭证凭证

过帐

会计科目维护

用户审批权限的设定

设置上级主管

设置审批权限

报表定义与报表运行

报表定义

行集定义

列集定义

定义报表

报表运行

汇总模板定义与帐户查询

定义汇总模板

科目余额查询

总帐常用标准报表

第三章应收管理

应收管理流程

应收款流程

预收款流程

客户管理

客户录入与维护

查找需要增加或者修改的记录

录入客户的关键信息

选择确定要输入的客户信息栏目

维护客户地点信息

输入客户地点的基本信息

指明客户地点用途

定义地点级联系人的信息

录入客户在订单管理中会经常用到的信息

录入客户的联系人信息

客户信息查询

客户\标准

客户\汇总

合并客户信息

应收发票的录入

手工输入发票

应收批的填写

应收发票的填写

引入事务处理

收款

收款状态

收款的帐务处理

贷项事务处理

贷记已收款且已核销的事务处理

查询或修改贷项通知单

催款管理

查询帐户信息

催款信息登记

应收帐查询

查看事务处理

应收过帐

运行总帐接口

操作过程

应收会计期维护

期间状态说明：

应收报表

第四章应付

应付管理流程

应付款流程

预付款流程

供应商管理

供应商信息维护

操作步骤

供应商信息修改

供应商合并

供应商信息查询

操作步骤

应付发票

标准发票输入

预付款

对发票核销预付款

前提条件

核销预付款步骤：

取消预付款和取消核销预付款

借、贷项通知单

输入采购订单匹配发票

调整发票

付款

人工输入支付

前提条件

从发票工作台支付发票

前提条件

应付帐查询

应付帐过帐

前提条件

维护应付会计期

应付报表

第五章固定资产

简要流程

固定资产的增加

快速增加资产

操作过程

新增资产

固定资产信息调整

单个固定资产调整

成批固定资产转帐

固定资产报废

单个资产报废

成批固定资产报废

固定资产资本化

固定资产过帐

资产设置

资产日历

资产类别设置

资产报废类型设置

维护财产类型

资产查询与报表

资产查询

资产报表

第六章现金管理

简要流程

自动对帐流程

现金预测流程

银行对帐

自动对帐

1、对帐单头信息输入

2、对帐单行信息输入

3、自动对帐

4、未达帐报表打印

5、手工核对调节

6、取消已核对的信息

7、核对新信息

8、对帐单关闭

手工对帐

上期企业未达帐核对

1、上期企业未达帐的查找

2、已达帐核对

现金预测

预测模板的建立

预测的建立

预测报表

第七章 ADI桌面集成系统

ADI的安装及配置

ADI的安装

修改文件

定义数据库

ADI与总帐的集成

输入日记帐

选择日记帐类型

定义日记帐格式

生成工作表、装入数据

加载数据

输入预算

选择日记帐类型

加载数据

定义报表

操作步骤

报表输出

操作步骤

分析报表

操作步骤

ADI与资产的集成

创建资产模板

输入资产

加载数据

ORACLE ERP FINANCE 财务模块用户操作手册文档作者: Botten.Li 创建日期: 2009-11-26 ISO编码: FIN20091101 当前版本号: 2.1V

目录第一章系统应用介绍 .............................................................................................. 8 系统配置和安装 ....................................................................................................9 系统快捷键和通配符 ...........................................................................................15 系统快捷键.............................................................................................................................15 通配符..................................................................................................................................... 16 第二章总帐管理 ................................................................................................... 17 帐务管理流程 ..................................................................................................... 18 凭证维护 ............................................................................................................ 19 凭证录入.................................................................................................................................19 提交凭证审批........................................................................................................................ 22 增加新的凭证........................................................................................................................ 23 凭证修改.................................................................................................................................23 凭证引入 ............................................................................................................ 26 凭证模板 ............................................................................................................ 29 定义经常性凭证.................................................................................................................... 29 生成经常性凭证。................................................................................................................32 定义成批分摊凭证................................................................................................................33 i

生成成批分摊凭证：............................................................................................................34 预算 ................................................................................................................... 36 定义预算组织........................................................................................................................ 36 定义预算.................................................................................................................................38 预算数据输入........................................................................................................................ 38 预算与实际差异查询............................................................................................................40 外币启用、公司汇率维护与汇率重估 .................................................................. 42 定义新货币.............................................................................................................................42 启用系统原有币种................................................................................................................43 系统汇率维护........................................................................................................................ 43 汇率重估.................................................................................................................................44 凭证的审核与过帐 .............................................................................................. 46 审核凭证凭证........................................................................................................................ 46 过帐......................................................................................................................................... 47 会计科目维护 ..................................................................................................... 49 用户审批权限的设定 ...........................................................................................52 设置上级主管........................................................................................................................ 52 设置审批权限........................................................................................................................ 52 报表定义与报表运行 ...........................................................................................54 报表定义.................................................................................................................................54 汇总模板定义与帐户查询 ....................................................................................61 ii

定义汇总模板........................................................................................................................ 61 科目余额查询........................................................................................................................ 62 总帐常用标准报表 .............................................................................................. 65 第三章应收管理 ................................................................................................... 67 应收管理流程 ..................................................................................................... 68 应收款流程.............................................................................................................................68 预收款流程.............................................................................................................................68 客户管理 ............................................................................................................ 69 客户录入与维护.................................................................................................................... 69 客户信息查询........................................................................................................................ 77 合并客户信息........................................................................................................................ 80 应收发票的录入 ..................................................................................................82 手工输入发票........................................................................................................................ 82 引入事务处理........................................................................................................................ 87 收款 ................................................................................................................... 89 收款......................................................................................................................................... 89 收款的帐务处理.................................................................................................................... 91 贷项事物处理 ..................................................................................................... 92 贷项事务处理........................................................................................................................ 92 贷记已收款且已核销的事务处理.......................................................................................93 查询或修改贷项通知单........................................................................................................94 iii

催款管理 ............................................................................................................ 95 查询帐户信息........................................................................................................................ 95 催款信息登记........................................................................................................................ 96 应收帐查询 .........................................................................................................98 查看事务处理........................................................................................................................ 98 应收过帐 ............................................................................................................ 99 应收会计期维护 ................................................................................................101 应收报表 .......................................................................................................... 103 第四章应付 ........................................................................................................105 应付管理流程 ................................................................................................... 107 应付款流程.......................................................................................................................... 107 预付款流程.......................................................................................................................... 107 供应商管理 .......................................................................................................108 供应商信息维护..................................................................................................................108 供应商信息修改..................................................................................................................109 供应商合并.......................................................................................................................... 110 供应商信息查询..................................................................................................................110 应付发票 .......................................................................................................... 112 标准发票输入......................................................................................................................112 预付款...................................................................................................................................115 iv

借、贷项通知单..................................................................................................................121 输入采购订单匹配发票..................................................................................................... 122 调整发票.............................................................................................................................. 125 付款 ................................................................................................................. 127 人工输入支付......................................................................................................................127 从发票工作台支付发票..................................................................................................... 128 应付帐查询 .......................................................................................................130 应付帐过帐 .......................................................................................................131 维护应付会计期 ................................................................................................133 应付报表 .......................................................................................................... 135 第五章固定资产 .................................................................................................137 简要流程 .......................................................................................................... 138 固定资产的增加 ................................................................................................139 快速增加资产......................................................................................................................139 新增资产.............................................................................................................................. 140 固定资产信息调整 ............................................................................................ 143 固定资产报废 ................................................................................................... 147 固定资产资本化 ................................................................................................150 固定资产过帐 ................................................................................................... 151 资产设置 .......................................................................................................... 152 v

资产日历.............................................................................................................................. 152 资产类别设置......................................................................................................................153 资产报废类型设置..............................................................................................................153 维护财产类型......................................................................................................................154 资产查询与报表 ................................................................................................155 资产查询.............................................................................................................................. 155 资产报表.............................................................................................................................. 156 第六章现金管理 .................................................................................................158 简要流程 .......................................................................................................... 159 自动对帐流程......................................................................................................................159 现金预测流程......................................................................................................................159 银行对帐 .......................................................................................................... 160 自动对帐.............................................................................................................................. 160 手工对帐.............................................................................................................................. 165 上期企业未达帐核对......................................................................................................... 167 现金预测 .......................................................................................................... 169 预测模板的建立..................................................................................................................169 预测的建立.......................................................................................................................... 170 预测报表.............................................................................................................................. 172 第七章 ADI 桌面集成系统 ...................................................................................173 ADI的安装及配置 .............................................................................................174 vi

ADI的安装........................................................................................................................... 174 修改文件.............................................................................................................................. 176 定义数据库.......................................................................................................................... 177 ADI与总帐的集成 .............................................................................................178 输入日记帐.......................................................................................................................... 178 输入预算.............................................................................................................................. 180 定义报表.............................................................................................................................. 182 报表输出 .......................................................................................................... 185 分析报表.............................................................................................................................. 187 ADI与资产的集成 .............................................................................................190 创建资产模板......................................................................................................................190 输入资产.............................................................................................................................. 191 加载数据.............................................................................................................................. 191 vii

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