恒生期货机构版系统-操作手册.pdf

发布时间：2022-06-01 发布人：admin 分类：说明书资料大小：1.33M 资料格式：pdf 举报版权申诉

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期货 06 版 VIP 交易系统机构版操作手册版本号日期说明编写者文档版本页 V2.1 20120210 增加机构版工程维护吴积冰帮助 V2.0 V1.0 20120130 20110927 sp5pack3 操作文档吴积冰、胡丽波文档创建吴积冰审核者 1

1 VIP 机构版交易系统详细操作指南 ............................................................................................ 3 1.1VIP 机构版柜台菜单详细介绍 .......................................................................................... 3 1.1.1 一码多户日终文件设置 ................................................................................... 4 1.1.2 一码多户日终文件转入 ................................................................................... 5 1.1.3 一码多户委托回报数据检查* ......................................................................... 6 1.1.4 一码多户配对处理 ........................................................................................... 7 1.1.5 一码多户成交处理 ........................................................................................... 8 1.1.6 一码多户开户同步* ......................................................................................... 9 1.1.7 一码多户费用同步 ......................................................................................... 14 1.1.8 一码多户持仓拆分* ....................................................................................... 15 1.1.9 一码多户对应关系设置 ................................................................................. 16 1.1.10 一码多户资金同步* ....................................................................................... 17 1.1.11 一码多户数据对账 ......................................................................................... 18 1.1.12 一码多户客户查询 ......................................................................................... 21 1.1.13 分账户交易编码登记 ..................................................................................... 22 1.1.14 系统分布设置（原快速版菜单，打在主系统上） ..................................... 24 1.1.15 VIP 客户信息设置（原快速版菜单，打在主系统上） .............................. 25 1.2VIP 机构版主账管理工具详细介绍 ................................................................................ 28 1.2.1 主账管理工具登录 ................................................................................................ 29 1.2.2 主账管理工具资金同步功能 ................................................................................ 30 1.2.3 主账管理工具资金划拨功能* .............................................................................. 31 1.2.4 主账管理工具质押资金划拨功能 ........................................................................ 32 1.2.5 主账管理工具仓单折抵分配功能 ........................................................................ 33 1.2.6 主帐管理工具客户查询功能 ................................................................................ 34 2 VIP 机构版工程维护帮助 ..................................................................................................... 36 2.1 VIP 机构版往主系统发的功能号 ................................................................................... 36 2.2VIP 机构版灾备方案* ...................................................................................................... 37 2.3VIP 机构版开户流程* ...................................................................................................... 38 2.4VIP 机构版回退主系统的操作方法* .............................................................................. 39 2.5VIP 机构版日常维护问题排查 ........................................................................................ 40 PS：*为重点章节 2

1 VIP 机构版交易系统详细操作指南 1.1VIP 机构版柜台菜单详细介绍 Vip 机构版操作界面和 06 期货交易系统基本相似，很大程度上保留了客户的操作习惯。在产品-期货菜单下，由一码多户期货日终代替了原来的期货日终菜单。在一码多户数据同步与对账模块有大量修改，完善了开户同步、费用同步、持仓拆分、主账号对应关系、资金同步、数据对账、客户查询等功能。图 1-1 VIP 机构版菜单全景图 3

1.1.1 一码多户日终文件设置界面及操作同 06 期货交易系统。说明：一码多户系统日终文件取主系统的结算文件进行设置。图 1-2 一码多户日终文件设置 4

1.1.2 一码多户日终文件转入界面及操作同 06 期货交易系统。说明：一码多户日终文件转入会自动根据结算文件判断，只导入在本系统中开户的交易编码的记录。所以处理记录条数会明显少于主系统做结算时日终文件转入记录条数。图 1-3 一码多户日终文件转入 5

1.1.3 一码多户委托回报数据检查* 使用说明：点开“一码多户委托回报数据检查”页签，如下图。点击“刷新”查询界面上方显示委托数据（fuentrust），下面显示回报数据(fureal)。该界面可以修改委托、回报数据中的资金账号。选择委托数据要修改的记录，输入新的资金账号，根据主场单号同步修改回报数据。通过勾选委托数据前面的勾选框，然后点击“修改”，可实现批量修改委托，回报数据的资金账号。双击单行委托数据，也可实现相应的修改。图 1-4 一码多户委托回报数据检查 6

1.1.4 一码多户配对处理界面及操作同 06 期货交易系统。说明：一码多户系统配对处理，按照资产账号根据机构版系统的委托表（fuentrust）和回报表(fureal)进行配对。图 1-5 一码多户配对处理 7

1.1.5 一码多户成交处理图 1-6 一码多户成交处理界面及操作同 06 期货交易系统。说明：一码多户系统成交处理，按照资产账号对每个分资产账号进行结算，计算盈亏、手续费、保证金，生成划账流水。对于折抵保证金处理，在结算后对账中进行处理。 8

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