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JD Edwards EnterpriseOne 总帐实施
全局实施步骤
JD Edwards EnterpriseOne 总帐实施步骤
了解总帐系统
总帐功能
设置总帐系统
了解总帐系统设置
前提条件
设置总帐的常量
了解总帐常量
前提条件
用于设置总帐常量的屏幕
设置总帐常量
设置总帐的用户定义码
业务记录类别码 (00/01–50)
帐户类别码 (09/01–43)
经营单位类型码 (00/MC)
子帐类型码 (00/ST)
核对码 (09/RC)
业务记录码 (09/BJ)
可接受调整单据类型 (09/AA)
间接费用类别 (48S/BC)
间接费率类型 (48S/RT)
段号 (48S/SI)
设置总帐的分类帐类型
示例：分类帐类型
设置总帐的分类帐类型规则
了解分类帐类型规则
用于设置分类帐类型规则的屏幕
设置分类帐类型规则
设置总帐的自动会计指令
了解一般用途帐户
了解留存收益帐户
了解财务报表总计
AAI 项目 FS99
了解快速码
了解帐户汇总
了解可调帐范围
了解上年度帐户清除
设置经营单位补充数据
前提条件
设置 Vertex 销售税
设置间接费用处理
了解间接费用处理设置
设置分段信息
了解段和间接费用类别
了解间接费用计算方法
了解间接费用基本规则
前提条件
用于设置分段信息的屏幕
设置段定义
设置间接费用计算方法
设置间接费用基本规则
设置库信息
了解库定义
了解库分组码
前提条件
用于设置库信息的屏幕
增加库定义
增加库分组码
设置间接费用费率
了解间接费用费率
用于设置间接费用费率的屏幕
增加间接费率
设置高级可变分子分摊
了解高级可变分子分摊的设置
了解基于间接费用的分摊
设置经营单位覆盖
了解经营单位覆盖
用于设置经营单位覆盖的屏幕
示例：基于帐户余额分摊的经营单位覆盖
示例：基于间接费用分摊的经营单位覆盖
设置经营单位覆盖
设置基于帐户余额分摊的版本
了解基于帐户余额分摊的版本设置
设置基于间接费用的版本
了解基于间接费用分摊的版本设置
设置高级可变分子分摊的细则
了解高级可变分子分摊的细则
用于设置高级可变分子分摊细则的屏幕
了解高级可变分子处理屏幕
行菜单
报告菜单
设置高级可变分子 (P09123) 的处理选项
选择
设置基于帐户余额分摊的细则
识别
来源/基准
目的地
设置基于间接费用分摊的细则
来源/基准选项卡
基于间接费用分摊的字段
目的地选项卡
基于间接费用分摊的字段
设置帐户核对
了解帐户核对
设置帐户核对的自动会计指令
设置核对码
设置银行对帐单自动处理
设置银行对帐单自动处理的 UDC
了解银行对帐单自动处理的 UDC 设置
设置自动银行对帐单的 UDC
09/TT - 自动银行对帐单业务记录类型
09/DT - 缺省日期
09/FT - 电子银行对帐单格式
09/TD - 业务借项/贷项指示符
09/RR - 核对的原因代码
09/RU - 已核对码
09/UR - 未核对的原因码
09/BA - BAI2 业务记录类型
09/ST - SWIFT 业务记录类型
09/BU - 冲销经营单位
设置交叉参考
了解交叉参考
用于设置交叉参考的屏幕
设置银行帐户的交叉参考
设置业务记录类型的交叉参考
设置自动银行帐户核对
了解自动银行帐户核对
核对规则
核对组
自动银行对帐单
用于设置自动银行帐户核对的屏幕
设置自动核对规则
付款已清
收款已清
日记帐分录生成
日记帐分录核对
汇票已付
为组指定自动核对规则
为自动银行对帐单帐户指定组
设置预算预测和计划
了解预算预测和计划设置
设置增长方式
了解增长方式
用于设置增长方式的屏幕
设置增长方式
为经营单位指定增长方式
修订经营单位
增长方式
预算码
设置现金预测
了解现金预测设置
了解现金类型码
设置现金类型规则
了解现金类型规则
用于设置现金类型预测的屏幕
设置应收帐和应付帐的现金类型规则
表头区域字段
应收帐或应付帐选项卡
设置总帐的现金类型规则
表头字段
起始和结束科目帐及起始和结束明细帐字段
定义现金预测报告结构
了解现金预测报告结构
前提条件
用于定义现金预测报告的屏幕
设置现金预测报告结构设置程序 (P09523) 的处理选项
缺省选项卡
定义现金预测报告结构
设置现金流量表
了解现金管理
了解现金流量表
设置现金流量活动码
设置一般余额码
设置现金流量规则
了解现金流量规则
用于设置现金流量规则的屏幕
设置现金流量规则
活动码 10
活动码 20–70
现金流量表帐户选择屏幕
设置现金制会计
了解现金制会计设置
设置现金制单据类型
用于设置现金制单据类型的屏幕
设置现金制分录的单据类型
设置现金制分录要排除的单据类型
将现金制单据类型指定到 AA 分类帐
设置现金制会计的 AAI
设置未分配收款的 AAI
设置平衡帐户的 AAI
设置 52 期间会计
设置 52 期间财务日期格式
了解 52 期间财务日期格式
用于设置 52 期间财务日期格式的屏幕
定义 52 期间财务日期格式
设置 52 期间报告日期
了解 52 期间报告日期
用于设置 52 期间报告日期的屏幕
为公司指定 52 期间报告日期
52 期间会计
更改为 52 期间会计
了解 52 期间重过帐程序 (R0902B)
前提条件
运行 52 期间重过帐程序
设置 52 期间重过帐程序的数据选择
处理日记帐分录
了解日记帐分录过程
了解输入日记帐分录的其他方法
处理日记帐分录
了解日记帐分录程序
了解日记帐分录的类型
了解日记帐分录功能
复制帐号段
将快速帐户输入用于工作单的日记帐分录
了解临时无效帐号
用于处理日记帐分录的屏幕
设置日记帐分录 (P0911) 的处理选项
缺省值
显示
版本
编辑
设置日记帐分录主业务程序 (P0900049) 的处理选项
缺省值
货币
零金额
互用性
输入基本日记帐分录
表头区域
明细区域
其他字段
出错消息：金额与总数不平衡
将附件添加到日记帐分录
用无效帐号输入日记帐分录
输入百分比日记帐分录
修订未过帐日记帐分录
复制日记帐分录
删除未过帐日记帐分录
处理转回日记帐分录
了解转回分录
输入转回分录
查阅转回日记帐分录
将已过帐日记帐分录更改为转回分录
处理模型日记帐分录
了解模型日记帐分录
创建模型日记帐分录
根据现有日记帐分录创建模型日记帐分录
基于复制的模型输入日记帐分录
基于选择的模型输入日记帐分录
查阅日记帐分录
用于查阅日记帐分录的屏幕
设置总帐日记帐查阅 (P0011) 的处理选项
查阅日记帐分录
过帐日记帐分录
了解总帐过帐过程
设置总帐过帐 (R09801) 的处理选项
打印
版本
编辑
税务
处理
现金制
过帐日记帐分录
修订和作废已过帐日记帐分录
了解已过帐日记帐分录的修订
用于修订和作废已过帐日记帐分录的屏幕
修订已过帐日记帐分录
作废已过帐日记帐分录
处理批日记帐分录
了解日记帐分录批处理
上载批日记帐分录
了解日记帐分录批上载过程
处理过程中出错
运行日记帐分录批处理器
设置日记帐分录批处理器 (R09110Z) 的处理选项
版本
处理
消息
编辑
处理批日记帐分录
了解日记帐分录修订程序
用于处理批日记帐分录的屏幕
设置日记帐分录修订 (P0911Z1) 的处理选项
分录类型
添加批日记帐分录
过帐已处理的批日记帐分录
清除已处理的批日记帐分录
处理分摊
了解分摊
了解创建分摊的过程
了解多层分摊
本章中使用的通用元素
处理循环日记帐分录
了解循环日记帐分录
了解循环日记帐分录计算和打印程序
前提条件
用于处理循环日记帐分录的屏幕
创建循环日记帐分录
运行循环日记帐分录计算和打印程序
设置循环日记帐分录计算和打印的数据选择
设置循环日记帐分录计算和打印 (R09302) 的处理选项
截止日期
方式
处理系数化分摊
了解系数化分摊
示例：系数化分摊
了解系数法计算运算与打印程序
前提条件
用于创建系数化分摊的屏幕
创建系数化分摊
运行系数法计算运算与打印程序
设置系数法计算运算与打印的数据选择和顺序
设置系数法计算运算与打印 (R093021) 的处理选项
方式
审计线索
包括分摊
多层
解释
错误
记录警告
处理高级可变分子分摊
了解高级可变分子分摊
示例：可变分子分摊
了解基于帐户余额的分摊
运行 R09123 程序进行基于帐户余额的分摊
了解基于间接费用的分摊
运行 R09123 程序进行基于间接费用的分摊
前提条件
计算高级可变分子分摊
设置计算高级可变分子分摊的数据选择
设置计算高级可变分子分摊 (R09123) 的处理选项
处理
选择
显示
处理间接费用
了解间接费用处理
前提条件
创建间接费用分摊业务记录
了解创建间接费用分摊业务记录程序
在总帐过帐期间运行创建间接费用分摊业务记录程序
设置创建间接费用业务记录 (R52G11) 的处理选项
处理
运行创建间接费用业务记录程序
处理间接费用重计算
了解间接费用重计算过程
处理间接费用重计算
了解间接费用重计算业务记录处理程序
了解生成间接费用重计算业务记录程序
用于设置“生成间接费用重计算业务记录”程序的屏幕
设置生成间接费用重计算业务记录程序
明细选项
运行生成间接费用重计算业务记录程序
查阅、批准和删除间接费用重计算业务记录组
了解间接费用重计算业务记录组的查阅、批准和删除
用于查阅、批准和删除间接费用重计算业务记录组的屏幕
查阅间接费用重计算业务记录组的明细
批准间接费用重计算业务记录组
删除间接费用重计算业务记录组
用间接费用重计算业务记录更新开票明细工作文件表
了解间接费用重计算工作文件生成程序
运行间接费用重计算工作文件生成程序
处理实际费率计算
了解实际费率计算
前提条件
计算实际费率
用于计算实际费率的屏幕
设置处理实际费率计算 (P52G60) 的处理选项
缺省值
设置实际费率计算程序
运行实际费率计算程序
查阅实际费率计算参考号
了解查阅实际费率计算参考号程序
用于查阅实际费率计算参考号的屏幕
查阅参考号。
删除参考号
查阅参考号的明细
核对银行帐户业务记录
了解银行帐户核对
核对作废的付款和收款
了解自动核对作废程序
核对作废付款
核对作废收款
刷新帐目核对信息
了解刷新调帐文件程序
前提条件
运行刷新调帐文件程序
设置刷新调帐文件的数据选择
设置刷新调帐文件 (R09130) 的处理选项
选择
缺省
显示
打印
手工核对银行帐户业务记录
了解银行帐户手工核对
了解核对报告
用于手工核对银行帐户业务记录的屏幕
设置手工调帐 (P09131) 的处理选项
缺省值
借项/贷项编辑
手工核对银行帐户业务记录
将已核对业务记录更改为未核对
核对借项和贷项金额
了解借项和贷项核对过程
前提条件
核对借项和贷项业务记录
用于核对借项和贷项业务记录的屏幕
设置手工调帐 (P09131) 的处理选项
借项/贷项编辑
手工核对借项和贷项业务记录
核对银行磁带
了解银行磁带核对过程
重定银行磁带格式
了解用于重定银行磁带格式的程序
运行自定义重定格式 UBE 程序
设置自定义重定格式 UBE (R09501) 的处理选项
清空
刷新帐目核对信息
将银行磁带与核对工作文件匹配
了解用于核对业务记录的程序
运行匹配磁带文件和调帐文件程序
设置匹配磁带文件和调帐文件 (R09510) 的处理选项
选择
验证银行磁带核对
手工处理银行对帐单
了解银行对帐单手工处理
本章中使用的通用元素
了解业务记录码
已结清银行帐户并且已输入系统中的业务记录
已结清银行帐户但尚未输入系统中的业务记录
了解转帐帐户
输入银行对帐单业务记录
了解银行对帐单业务记录
用于输入银行对帐单业务记录的屏幕
设置银行对帐单输入 (P09160) 的处理选项
标准
缺省值
日记帐分录
日期选项卡
单据类型
显示 1
显示 2
版本
输入方式
上一余额
业务记录码
输入银行对帐单业务记录
表头区域字段
明细区域字段
刷新帐目核对信息
了解刷新调帐文件程序
前提条件
运行刷新调帐文件程序
设置刷新调帐文件的数据选择
设置刷新调帐文件 (R09130) 的处理选项
选择
缺省
显示
打印
运行银行日记帐对帐单处理程序
了解银行日记帐对帐单处理程序
前提条件
运行银行日记帐对帐单处理程序
设置银行日记帐对帐单处理的数据顺序
设置银行日记帐对帐单处理 (R09170) 的处理选项
清样/终样
单据类型
差异
已实现的损益
日期
核对
对帐单
查阅银行对帐单处理报告
处理批现金收款业务记录
自动处理银行对帐单
了解银行对帐单自动处理
处理银行平面文件
了解处理自动银行对帐单平面文件程序
设置处理自动银行对帐单平面文件程序 (R09600) 的处理选项
处理
运行处理自动银行对帐单平面文件程序 (R09600)
修订集散文件中的数据
了解集散文件的数据修订
用于修订集散文件中数据的屏幕
设置修订电子银行对帐单集散 (P09610) 的处理选项
更新
修订集散数据
表头字段
明细字段
将数据载入银行对帐单表
了解加载银行对帐单程序
运行加载银行对帐单程序
设置加载银行对帐单 (R09612) 的处理选项
处理
修订银行对帐单表中的数据
了解银行对帐单表的数据修订
用于修订银行对帐单表中数据的屏幕
设置修订自动银行对帐单 (P09616) 的处理选项
修订字段
修订银行对帐单数据
表头字段
明细字段
修订没有客户号的业务记录
处理自动银行对帐单
了解自动银行对帐单程序
仅日记帐分录核对
了解自动银行对帐单报告和消息
运行处理自动银行对帐单程序
设置处理自动银行对帐单 (R09616) 的处理选项
选择
打印
核对未核对的银行对帐单业务记录
了解手工银行对帐单核对程序
用于手工核对银行对帐单业务记录的屏幕
设置手工银行对帐单核对 (P09631) 的处理选项
缺省值
核对未核对的银行业务记录
银行对帐单明细
帐户分类帐
清空银行对帐单表
了解银行对帐单清空程序
清空集散文件
清空自动银行对帐单文件
清空集散文件
设置清空集散文件 (R09610) 的处理选项
选择
打印
清空自动银行对帐单文件程序
设置清空自动银行对帐单文件 (R09615) 的处理选项
选择
报告输出
创建预算
了解预算
预算方法
了解预算格式
示例：缺省格式
示例：季节性格式
示例：不分摊格式
创建预算格式码
用于创建预算格式码的屏幕
创建预算格式码
更改一组帐户的预算格式码
了解预算格式码更改
用于为一组帐户更改预算格式码的屏幕
更改一组帐户的预算格式码
输入年度预算
了解年度预算
了解预算周期
示例：使用年度预算周期
前提条件
用于输入年度预算金额的屏幕
设置按经营单位要求 (P14102) 和按帐户要求 (P14103) 的处理选项
按经营单位的预算
分摊预算
输入按经营单位的年度预算金额
输入按帐户的年度预算金额
将年度预算金额分摊到各期间
了解年度预算分摊的方法
在预算输入期间交互式分摊
通过运行程序自动分摊
了解系统如何分摊年度预算金额
在预算输入期间将年度预算金额分摊到各期间
运行分摊年度预算到期间预算程序
设置分摊年度预算到期间预算 (R14801) 的处理选项
预算分摊
生成预算工作表
了解预算工作表
运行预算工作表
设置预算工作表的数据选择和顺序
设置预算工作表 (R14113) 的处理选项
日期
分类帐类型
明细级
符号
计算
标题
联机查阅预算比较
了解联机预算比较程序
联机预算比较使用的 AAI
用于联机查阅预算比较的屏幕
设置联机预算比较 (P09210A) 的处理选项
缺省
显示
货币
选择
联机查阅预算比较
管理预算超额
了解预算超额管理
了解预算检查计算
示例：预算检查计算
金额和保留款
运行总帐预算检查报告
设置总帐预算检查报告 (R14115) 的处理选项
分类帐类型
预算年度
计算方法
明细级
子帐
输入明细预算金额
了解按帐户的明细预算程序
用于输入明细预算金额的屏幕
输入按帐户的明细预算金额
输入日记帐式预算
了解日记帐式预算
前提条件
用于输入日记帐式预算的屏幕
输入预算日记帐分录
上载预算数据
了解预算上载过程
从电子表格导入预算数据
了解电子表格的预算导入过程
用于从电子表格导入预算数据的屏幕
设置上载/转换修订 (P0902Z1) 的处理选项
缺省
帐号
从电子表格导入预算数据
从文本文件导入预算数据
了解文本文件的预算导入过程
前提条件
将预算数据复制到 F0902Z2 文本文件
添加栏标题
运行预算导入字段映射程序
设置预算导入字段映射 (R14110M) 的处理选项
分类帐类型
帐号
修订导入的预算数据
了解导入预算数据的修订
用于修订导入预算数据的屏幕
修订导入的预算数据
将预算数据上载到 F0902 表
了解上载/转换程序
运行上载/转换程序
设置上载/转换 (R14110) 的处理选项
期间
预算周期
替代分录
反转符号
作业成本
方式
清空
清空 F0902Z1 表中已处理的记录
了解已处理的上载清空程序
运行已处理的上载清空程序
预测和计划预算
了解预算预测和计划
定义帐户和检索基础金额
了解帐户定义和基础金额
手工定义帐户和检索基础金额
自动生成帐户和基础金额
用于手工定义帐户和检索基础金额的屏幕
手工定义帐户和检索基础金额
自动生成帐户和基础金额
设置生成预测基础 (R1403) 的处理选项
处理
修订帐户和基础金额
了解帐户和基础金额修订
用于修订帐户和基础金额的屏幕
修订帐户和基础金额
生成预算预测金额
了解预算预测金额生成
前提条件
运行生成预测结果程序
设置生成预测基础的数据选择
设置生成预测结果 (R1404) 的处理选项
处理
修订预算预测金额
了解预算预测金额修订
用于修订预算预测金额的屏幕
修订预算预测金额
更新预算预测记录
了解预算预测更新程序
前提条件
运行应用预测到预算程序
设置应用预测到预算的数据选择
设置应用预测到预算 (R1407) 的处理选项
预算分类帐
清空预算预测记录
了解预算预测清空程序
运行清空预测基础和清空预测结果程序
设置清空预测基础和清空预测结果的数据选择
处理现金预测数据
刷新现金预测数据
了解刷新现金预测数据程序
提取应收帐现金预测数据和提取应付帐现金预测数据程序
提取总帐现金预测数据程序
刷新现金预测数据
设置刷新现金预测数据 (R00522) 的处理选项
处理
版本
清空
分析现金预测信息
了解现金预测信息
了解银行帐户初始余额
前提条件
用于分析现金预测信息的屏幕
设置现金预测分析 (P09522) 的处理选项
显示
选项
版本
分析现金预测信息
错误消息：在总帐现金类型规则中未找到 [帐户]
清空预测数据
了解现金预测清空
清空现金预测数据
设置清空现金预测数据 (R09522B) 的处理选项
选择
创建现金制分录
了解现金制会计
了解应计分录
了解现金制分录
帐户分类帐记录的现金制分录
数量的现金制分录
应付帐和应收帐的现金制分录
示例：如何创建现金制分录
从菜单运行现金制程序
了解何时从菜单运行现金制程序
了解多线程作业队列
从菜单运行生成现金制分录程序
设置生成现金制分录程序 (R11C850) 的处理选项
处理选项卡
缺省值选项卡
版本选项卡
从过帐程序运行现金制程序
了解何时从过帐程序运行现金制程序
从总帐过帐程序 (R09801) 运行现金制分录程序
设置总帐过帐 (R09801) 的处理选项
现金制选项卡
查阅例外报告
查阅现金制分录
设置未过帐现金收付制报告的数据选择
打印未过帐现金收付制报告
过帐现金制分录
使用 52 期间会计
过帐 52 期间会计分录
了解 52 期间会计过帐程序
多线程作业队列
运行 52 期间会计过帐程序
设置 52 期间会计过帐 (R098011) 的处理选项
版本选项卡
结清一个 52 期间年度
了解 52 期间年结程序
前提条件
运行 52 期间年结程序
设置 52 期间年结 (R09820B) 的数据选择
生成 52 期间损益表
前提条件
设置 52 期间损益表的数据选择和顺序
设置 52 期间损益表 (R10252) 的处理选项
生成 52 期间损益表
了解帐户合并
帐户合并
联机合并方法
批量合并方法
示例：批量合并
多场所合并方法
处理联机合并
了解组织报告结构
分层组织报告结构
不含类别码的组织报告结构
前提条件
创建分层组织报告结构
了解如何定义和建立组织报告结构
用于创建分层组织报告结构的屏幕
定义组织报告结构
建立组织报告结构
设置经营单位结构建立 (R10450) 的处理选项
方式
结构名称
经营单位新建
不使用类别码添加组织报告结构
了解不含类别码的组织报告结构
用于添加不含类别码的组织报告结构的屏幕
不使用类别码添加组织报告结构
查阅和重新安排组织报告结构
了解组织报告结构修订
用于查阅和重新安排组织报告结构的屏幕
查阅和重新安排组织报告结构要素
创建其他经营单位并复制报告结构
用于创建其他经营单位和复制报告结构的屏幕
设置组织结构查询/修订 (P0050) 的处理选项
结构类型
经理名
创建其他子项经营单位
复制组织报告结构
创建联机合并
了解联机合并创建
示例：按类别码合并经营单位
示例：按组织报告结构合并经营单位
用于创建联机合并的屏幕
合并经营单位
菜单选项
查阅联机合并
用于查阅联机合并的屏幕
设置联机合并 (P09218) 的处理选项
分类帐类型
余额
其他分类帐类型
子帐
帐户明细级
货币码
经营单位明细
处理方式
生效日期
作业成本
联机查阅合并财务报表
处理批量合并
了解批量合并处理
删除以前的批量合并
了解删除以前的合并程序
删除以前的合并
设置删除以前的合并 (R10861) 的处理选项
缺省处理选项
创建批量合并
了解刷新合并程序
了解虚拟经营单位的结构
示例：虚拟经营单位
了解刷新合并程序创建的记录
前提条件
用于查阅批量合并的屏幕
运行刷新合并程序
设置刷新合并的数据选择和顺序
设置刷新合并 (R10862) 的处理选项
缺省处理选项
性能
查阅批量合并
了解批量合并查阅
设置合并查阅 (P09210A) 的处理选项
缺省
显示
货币
选择
查阅批量合并
处理多场所合并
了解源场所和目标场所的任务
源场所任务
目标场所任务
了解多个合并层
了解多场所合并结构和表
运行控制文件报告
了解控制文件报告
前提条件
运行生成用户定义码控制文件报告
设置生成用户定义码控制文件 (R10005) 的处理选项
版本
运行生成科目/明细帐控制文件报告
设置生成科目/明细帐控制文件 (R10909) 的处理选项
数据选择
创建组织结构
了解组织结构
用于创建组织结构的屏幕
定义组织结构
创建帐户结构
了解帐户结构要素
帐户结构定义
帐户结构建立
用于定义帐户结构的屏幕
定义帐户结构
建立帐户结构
设置帐户结构建立的数据顺序
设置帐户结构建立 (R10430) 的处理选项
处理
结构名称
目标科目帐
目标明细帐
明细级
修订和打印帐户结构
了解帐户结构修订
用于修订帐户结构的屏幕
修订帐户结构
打印帐户结构报告
设置帐户结构报告 (R10445) 的处理选项
明细级
定义多场所合并规则
了解多场所合并规则的要素
了解合并规则
了解抵消规则
用于定义合并和抵消规则的屏幕
定义合并规则
经营单位结构
其他设置
定义抵消规则
创建合并余额
了解处理合并程序
处理合并程序创建的报告
处理合并
设置处理合并 (R10550) 的处理选项
处理
经营单位创建
经营单位类型
场地号
差异
抵消
货币
运行多场所合并报告
了解多场所合并集成性报告
了解经营单位/帐户按月比较报告
运行上一期间余额集成报告
设置上一期间余额集成 (R10700) 的处理选项
状态
运行用户定义码值控制例外报告
设置用户定义码值控制例外 (R107011) 的处理选项
版本
运行总帐科目帐/明细帐价值控制例外报告
设置总帐科目帐/明细帐价值控制例外报告 (R107021) 的处理选项
数据选择
运行经营单位/帐户按月比较报告 (R10701)
设置经营单位/帐户按月比较报告的数据选择和顺序
设置经营单位/帐户按月比较报告 (R10701) 的处理选项
处理
运行合并的资产负债表报告
设置合并的资产负债表 (R10150) 的处理选项
符号
帐户
运行合并的损益表报告
设置合并的损益表 (R10250) 的处理选项
符号
帐户
查阅合并状态
了解合并控制台程序
用于查阅合并状态的屏幕
查阅合并状态
按批向目标公司发送合并余额
了解向目标公司发送合并余额的过程
了解 MSC 数据传送程序
前提条件
运行 MSC 数据传送程序
设置 MSC 数据传送 (R10610) 的处理选项
集成性
以交互方式向目标公司发送合并余额
了解向目标公司发生合并余额的过程
了解合并控制台程序
用于以交互方式向目标公司发送合并余额的屏幕
设置合并控制台 (P10610) 的处理选项
集成性
以交互方式向目标公司发送合并余额
处理非 EnterpriseOne 源场所的合并余额
了解入站多场所合并
了解入站多场所合并过程
处理入站合并数据
设置处理入站合并数据 (R1002Z1) 的处理选项
方式
日记帐分录处理
清空数据
修订入站合并
了解入站合并修订
用于修订入站合并的屏幕
修订入站合并
清空入站合并数据
清空入站合并
生成多场所批日记帐分录
了解日记帐合并余额程序
前提条件
生成多场所批日记帐分录
设置日记帐合并余额的数据选择
设置日记帐合并余额 (R10480) 的处理选项
方式
公司
分类帐类型
前一期间
经营单位
帐号
日记帐分录处理
处理和清空多场所批日记帐分录
了解多场所批日记帐分录的处理和清空
处理批日记帐分录
清空已处理的多场所日记帐分录
查阅余额和业务记录
了解联机查询
了解法定查询
了解试算表查询
了解帐户分类帐查询和帐户余额查询
查阅试算表、分类帐和子帐
了解试算表和分类帐比较
用于查阅余额、分类帐和子帐的屏幕
设置试算表/分类帐比较 (P09210A) 的处理选项
缺省
显示
货币
选择
查阅试算表和分类帐比较
从行菜单访问其他程序
查阅试算表子帐信息
查阅试算表
了解试算表查阅
用于查阅试算表的屏幕
设置按科目的试算表 (P09214) 的处理选项
选择
缺省
显示
设置按公司的试算表 (P09216) 的处理选项
显示
设置按子帐的试算表 (P09215) 的处理选项
按科目帐查阅余额
从行菜单访问其他程序
按公司查阅余额
按子帐查阅余额
从行菜单访问其他程序
查阅帐户分类帐
了解帐户分类帐查询
了解按科目帐的帐户分类帐
了解按类别码的帐户分类帐
用于查阅帐户分类帐的屏幕
设置帐户分类帐查询 (P09200) 的处理选项
缺省值
选择
显示
处理
货币
设置按科目帐的帐户查询 (P09201) 的处理选项
缺省值
设置按类别码的帐户查询 (P09202) 的处理选项
类别码
缺省值
查阅帐户分类帐业务记录
按科目帐查阅分类帐
按类别码查阅分类帐
查阅按月排列的帐户余额
了解帐户余额查阅
用于查阅帐户余额的屏幕
设置按月排列的帐户余额 (P0902P1) 的处理选项
缺省值
查阅月度帐户余额
查阅按子帐的余额
生成财务报告
了解财务报告
财务报告类型
设置简单损益表和简单资产负债表的数据选择和数据顺序
生成简单损益表
了解简单损益表
前提条件
打印简单损益表
设置简单损益表的数据选择
设置简单损益表 (R10211B) 的处理选项
日期
明细级
符号
计算
标题
生成简单资产负债表
了解简单资产负债表
如何计算净收入
示例：净收入计算
前提条件
打印简单资产负债表
设置简单资产负债表的数据选择
设置简单资产负债表 (R10111B) 的处理选项
符号
计算
生成现金流量表
了解现金流量表
示例：现金流量表
前提条件
打印现金流量表
设置现金流量表报告的数据选择
设置现金流量表报告 (R10521) 的处理选项
选择
显示
生成合并的财务报告
了解合并的财务报告
前提条件
打印合并的损益表 - 7 栏报表
设置合并的损益表 - 7 栏的数据选择和数据顺序
设置合并的损益表 - 7 栏 (R103121A) 的处理选项
金额
计算
打印合并的资产负债表
设置合并的资产负债表的数据选择和数据顺序
设置合并的资产负债表 (R10311A) 的处理选项
计算
符号
生成按月的电子报表
了解按月的电子报表
前提条件
打印按月的电子报表
设置按月的电子报表 (R10412A) 的处理选项
符号
计算
栏目
生成差异分析报告
打印差异分析报告
设置差异分析 (R10212A) 的处理选项
日期
打印五个月的差异分析报告
设置五个月的差异分析 (R10411A) 的处理选项
验证总帐的数据完整性
了解总帐完整性报告
批表头报告
不平衡报告
会计科目表报告
总帐完整性报告的列表
运行业务记录与批表头报告
了解业务记录与批表头报告
打印业务记录与批表头报告
设置业务记录与批表头 (R007021) 的处理选项
过帐/未过帐
选择
总帐
应收帐
应付帐
选项
更正业务记录与批表头报告上的差异
缺失的批表头记录
已过帐批表头记录，未过帐明细
运行批至明细报告
了解批至明细报告
前提条件
打印批至明细报告
设置批至明细 (R007031) 的处理选项
日期范围
应收帐
应付帐
批
运行未过帐的批报告
了解未过帐的批报告
前提条件
打印未过帐的批报告
运行批不平衡报告
了解批不平衡报告
打印批不平衡报告
设置批不平衡的数据选择
设置批不平衡 (R007032) 的处理选项
日期范围
分类帐类型
更正批不平衡报告上的差异
过帐了不平衡的批
批部分过帐
运行按批不平衡的公司报告
了解按批不平衡的公司报告
前提条件
打印按批不平衡的公司报告
设置按批不平衡的公司 (R09706) 的处理选项
其他分类帐
更正按批不平衡的公司报告上的差异
批按批和公司都不平衡
运行公司平衡报告
了解公司平衡报告
打印公司平衡报告
找出不平衡公司
更正公司平衡报告上的差异
公司在“年累计”栏中不平衡
两个公司不平衡且“年累计”栏中的金额相同
“截止后过帐”栏中存在金额
公司的上一年度总计不平衡
缺失公司
运行平衡的公司间帐户报告
了解平衡的公司间帐户报告
打印平衡的公司间帐户报告
设置平衡的公司间帐户 (R097011) 的处理选项
分类帐类型
查找不平衡的公司间帐户
更正平衡的公司间帐户报告上的差异
公司间帐户不平衡
运行业务记录帐户余额报告
了解业务记录帐户余额报告
打印业务记录帐户余额报告
设置业务记录帐户余额 (R09705) 的处理选项
选择
选项
数量
更正业务记录帐户余额报告上的差异
“帐户余额”栏和“明细”栏不平衡
“余额”栏有金额，“明细”栏无金额
日期格式不正确
运行无经营单位的帐户报告
了解无经营单位的帐户报告
打印无经营单位的帐户报告
设置无经营单位的帐户 (R097041) 的处理选项
更新
运行无帐户主文件的帐户余额报告
了解无帐户主文件的帐户余额报告
前提条件
打印无帐户主文件的帐户余额报告
设置无帐户主文件的帐户余额 (R097031) 的处理选项
更新
更正无帐户主文件的帐户余额报告上的差异
“帐户主文件公司”栏为空白
公司号不在帐户余额表中
运行无帐户主文件的业务记录报告
了解无帐户主文件的业务记录报告
前提条件
打印无帐户主文件的业务记录报告
设置无帐户主文件的业务记录 (R097021) 的处理选项
更新
更正无帐户主文件的业务记录报告上的差异
公司号不在帐户分类帐表中
维护批表头
了解批表头修订
前提条件
处理批表头
用于处理批表头的屏幕
查阅批表头
添加和修订批表头
修订不平衡过帐的批
重新过帐帐户分类帐和重新计算财务年度
了解重新过帐程序
前提条件
重新过帐帐户分类帐
了解需要重新过帐帐户分类帐的情况
示例：F0911 和 F0902 表不平衡
示例：批部分过帐
示例：重新计算财务年度和期间之后
前提条件
运行对帐户分类帐重新过帐程序
设置对帐户分类帐重新过帐的数据选择和数据顺序
设置对帐户分类帐重新过帐 (R099102) 的处理选项
方式
重新计算财务年度和期间
了解需要重新计算时财务年度和期间的情况
示例：财务日期格式更改为日历日期格式
示例：日历日期格式更改为财务日期格式
运行计算财务年度和期间程序
设置计算财务年度和期间的数据选择和数据顺序
设置计算财务年度和期间 (R099103) 的处理选项
方式
修订组织
了解组织修订
了解帐户结构修订
了解受帐户结构修订影响的表
前提条件
更改多个帐户的经营单位
了解经营单位更改
前提条件
用于更改多个帐户的经营单位的屏幕
更改多个帐户的经营单位
更改帐户的科目帐部分
了解帐户科目帐部分的更改
用于更改科目帐的屏幕
更改帐户的科目帐部分
更改帐户的明细帐部分
了解明细帐更改
用于更改明细帐的屏幕
更改明细帐
更新 F0911 和 F0902 表
了解 F0911 和 F0902 表的更新过程
前提条件
运行更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录程序
运行更新经营单位.科目帐.明细帐到日记帐分录程序之后的任务
更改经营单位的公司号
了解经营单位的公司号更改
示例：移动经营单位
将经营单位移到其他公司
更改帐户信息
了解帐户信息更改
运行更改帐户信息程序
设置更改帐户信息的数据选择
设置更改帐户信息 (R09813) 的处理选项
全局更新
帐户信息
ACA
备选说明
更新模型/合并字段
了解模型/合并字段更新
运行更新模型/合并字段程序
更新经营单位的类别码
了解类别码更新
前提条件
运行更新类别码 F0101>F0006 程序
结算会计期间和报告期间
了解期末结算任务
结算会计期间
了解如何结算会计期间
了解结算会计期间的影响
用于结算会计期间和报告期间的屏幕
结算公司的会计期间
总帐
应付帐
应收帐
结算公司的会计期间和年度
结算多个公司的会计期间
更改财务报告期间
了解财务报告日期
更改财务报告期间
财务报告
结算财务年度
了解财务年度结算
留存收益
资产负债表分录
公司间结算
前提条件
了解设置要求和常见任务
了解财务年度设置要求
了解年终结算的常见任务
结算财务年度
了解年结程序
年结报告中的错误消息
运行年结程序
设置年结的数据选择和数据顺序
设置年结 (R098201) 的处理选项
损益
原始预算
打印
结算预算的财务年度
了解预算分类帐类型的财务年度结算
汇总记录和清空记录
了解汇总、删除和清空
汇总帐户分类帐记录
了解汇总业务记录程序
前提条件
汇总业务记录
设置汇总业务记录 (R09811) 的处理选项
选择
清空上一年的记录
了解清空上一年度日记帐分录程序
前提条件
清空上一年的记录
设置清空上一年度日记帐分录的数据选择
设置清空上一年度日记帐分录 (R09911) 的处理选项
删除选项
清空上一年度帐户余额
了解清空上一年度帐户余额程序
前提条件
清空以前年度的帐户余额
删除帐户主文件记录
了解删除帐户主文件记录
前提条件
运行删除帐户主文件记录程序
设置删除帐户主文件记录 (R09814) 的处理选项
方式
删除经营单位和公司
了解删除经营单位/公司程序
前提条件
运行删除经营单位/公司程序
设置删除经营单位/公司 (R09925) 的处理选项
删除记录
总帐表
主表
补充表
映射用于日记帐分录批处理的字段
映射 F0911Z1 表中的字段
必需字段
映射 F0911Z1 表中用于间接费用处理的字段
用于间接费用处理的字段
映射 F0911Z1 表中用于高级成本会计的字段
高级成本会计系统的必需字段
可选字段
忽略字段
映射 F0911Z1 表中用于外部核对业务记录的字段
必需字段
更新 EnterpriseOne 中的已核对业务记录
银行对帐单自动处理的字段映射
将 BAI2 字段映射到 F09610 和 F09611 表
记录
示例：BAI2 文本文件
记录 01
记录 02
记录 03
记录 16
记录 88
记录 49
记录 98
记录 99
将 SWIFT 字段映射到 F09610 和 F09611 表
块
示例：SWIFT 文本文件
块 2
块 4
映射用于预算数据输入的字段
映射 F0902Z1 表中的字段
由电子表格更新的字段
由系统更新的字段
映射用于入站多场所合并的字段
映射 F1001Z1 表中的字段
F1001Z1 的必需字段
F1001Z1 的可选字段
F1001Z1 的忽略字段
映射 F1002Z1 表中的字段
F1002Z1 的必需字段
F1002Z1 的可选字段
F1002Z1 的忽略字段
JD Edwards EnterpriseOne 总帐提供的工作流
JD Edwards EnterpriseOne 总帐提供的工作流
日记帐分录批批准
说明
工作流对象
发送费用报告
说明
工作流对象
JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告
总帐报告的类型
总帐日记帐报告
试算表报告
类别码报告
总分类帐报告
JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告：A 到 Z
JD Edwards EnterpriseOne 总帐报告：选定报告
R00650 - 按经营单位的数据
按经营单位的数据 (R00650) 的处理选项
一般文字
SDB 码
R09205P、R09206、R09207 - 帐户主文件报告
帐户主文件报告 (R09205P, R09206, R09207) 的处理选项
打印
R09301 - 未过帐的总帐日记帐、按批的总帐日记帐、未过帐现金收付制
未过帐现金收付制报告
未过帐现金收付制报告的数据选择和数据顺序
未过帐的总帐日记帐和未过帐现金收付制报告 (R09301) 的处理选项
帐户方式
单位
R09311 - 按帐户的总日记帐
按帐户的总日记帐 (R09311) 的处理选项
R09321 - 业务记录日记帐
业务记录日记帐 (R09321) 的处理选项
显示
打印
R09410 - 试算表报告
试算表报告 (R09410) 的处理选项
期间
打印
明细级
分类帐
子帐
货币
R094121 - 按总帐科目的试算表报告
按总帐科目的试算表报告 (R094121) 的处理选项
选择
打印
货币
汇总
R09421 - 按总帐科目帐的总帐
按总帐科目帐的总帐 (R09421) 的处理选项
选择
打印
汇总
货币
R09422 - 含子帐总计的总帐
含子帐总计的总帐 (R09422) 的处理选项
显示
打印
汇总
货币
R09423 - 按总帐科目帐的业务记录
按总帐科目帐的业务记录的数据选择
按总帐科目帐的业务记录 (R09423) 和按明细帐的业务记录 (R09424) 的处理选项
期间
分类帐
打印
R09424 - 按明细帐的业务记录
按明细帐的业务记录的数据选择
按明细帐的业务记录 (R09424) 的处理选项
R09451 - 按供应商/客户的帐户总计
按供应商/客户的帐户总计 (R09451) 的处理选项
报告明细
单据
货币
R09470 - 按类别码总帐
按类别码总帐 (R09470) 的处理选项
选择
打印
货币
R09472 - 按类别码的借项/贷项试算表
按类别码的借项/贷项试算表 (R09472) 的处理选项
选择
R11C750 - 现金制集成测试
现金制集成报告的数据选择和数据顺序
现金制集成测试 (R11C750) 的处理选项
选择
处理
R11C760 - 现金制审计报告
现金制审计报告的数据选择和数据排序
现金制审计报告 (R11C760) 的处理选项
显示
JD Edwards EnterpriseOne 词汇表
索引
《JD Edwards EnterpriseOne 总
帐 9.0 实施指南》
2008 年 四月
《JD Edwards EnterpriseOne 总帐 9.0 实施指南》
SKU e190aga-b_0908zhs
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程设计、反汇编或反编译。
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他专利正在申请中。
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目录
总序
关于本文档 .......................................................... . . . xxxv
JD Edwards EnterpriseOne 应用程序前提条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxv
应用程序基础. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxv
文档更新和下载文档. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxvi
获得文档更新. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxvi
下载文档. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxvi
其他资源. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxvi
排印惯例和视觉提示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xxxvii
排印惯例. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .xxxvii
视觉提示. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..xxxviii
国家、地区和行业标识符. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxix
货币代码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxix
意见和建议. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xxxix
实施指南中使用的通用字段. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .xl
前言
JD Edwards EnterpriseOne 总帐前言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xliii
JD Edwards EnterpriseOne 产品. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xliii
JD Edwards EnterpriseOne 应用程序基础. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xliii
本实施指南中的通用字段. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . xliii
第 1 章
JD Edwards EnterpriseOne 总帐入门. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
JD Edwards EnterpriseOne 总帐概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
JD Edwards EnterpriseOne 总帐业务流程. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
JD Edwards EnterpriseOne 总帐集成. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
JD Edwards EnterpriseOne 总帐实施. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
全局实施步骤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .5
JD Edwards EnterpriseOne 总帐实施步骤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .5
第 2 章
了解总帐系统. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
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目录
总帐功能. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
第 3 章
设置总帐系统. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
了解总帐系统设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
前提条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
设置总帐的常量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
了解总帐常量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .10
前提条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .11
用于设置总帐常量的屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .12
设置总帐常量. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .12
设置总帐的用户定义码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
设置总帐的分类帐类型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
设置总帐的分类帐类型规则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
了解分类帐类型规则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .17
用于设置分类帐类型规则的屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .17
设置分类帐类型规则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .18
设置总帐的自动会计指令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
了解一般用途帐户. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .20
了解留存收益帐户. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .21
了解财务报表总计. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .22
了解快速码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .23
了解帐户汇总. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .24
了解可调帐范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .24
了解上年度帐户清除. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .24
设置经营单位补充数据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
前提条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .25
设置 Vertex 销售税. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
第 4 章
设置间接费用处理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
了解间接费用处理设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
设置分段信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
了解段和间接费用类别. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .28
了解间接费用计算方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .28
了解间接费用基本规则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .29
前提条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .29
用于设置分段信息的屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .30
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设置段定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .30
设置间接费用计算方法. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .31
设置间接费用基本规则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .32
设置库信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
了解库定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .33
了解库分组码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .33
前提条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .33
用于设置库信息的屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .34
增加库定义. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .34
增加库分组码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .35
设置间接费用费率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
了解间接费用费率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .36
用于设置间接费用费率的屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .36
增加间接费率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .36
第 5 章
设置高级可变分子分摊. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
了解高级可变分子分摊的设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
了解基于间接费用的分摊. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .41
设置经营单位覆盖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
了解经营单位覆盖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .41
用于设置经营单位覆盖的屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .42
示例：基于帐户余额分摊的经营单位覆盖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .42
示例：基于间接费用分摊的经营单位覆盖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .43
设置经营单位覆盖. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .43
设置基于帐户余额分摊的版本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
了解基于帐户余额分摊的版本设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .44
设置基于间接费用的版本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
了解基于间接费用分摊的版本设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .45
设置高级可变分子分摊的细则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
了解高级可变分子分摊的细则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .45
用于设置高级可变分子分摊细则的屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .46
了解高级可变分子处理屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .46
设置高级可变分子 (P09123) 的处理选项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .47
设置基于帐户余额分摊的细则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .47
设置基于间接费用分摊的细则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .53
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目录
第 6 章
设置帐户核对. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
了解帐户核对. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
设置帐户核对的自动会计指令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
设置核对码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
第 7 章
设置银行对帐单自动处理. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
设置银行对帐单自动处理的 UDC. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . .59
了解银行对帐单自动处理的 UDC 设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .59
设置自动银行对帐单的 UDC. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .59
设置交叉参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
了解交叉参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .64
用于设置交叉参考的屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .65
设置银行帐户的交叉参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .65
设置业务记录类型的交叉参考. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .66
设置自动银行帐户核对. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67
了解自动银行帐户核对. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .67
用于设置自动银行帐户核对的屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .68
设置自动核对规则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .68
为组指定自动核对规则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .70
为自动银行对帐单帐户指定组. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .71
第 8 章
设置预算预测和计划. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
了解预算预测和计划设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
设置增长方式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
了解增长方式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .73
用于设置增长方式的屏幕. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .74
设置增长方式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .74
为经营单位指定增长方式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .75
第 9 章
设置现金预测. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
了解现金预测设置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
了解现金类型码. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
设置现金类型规则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
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