oracle ebs 财务模块设置手册.doc

发布时间：2022-06-24 发布人：admin 分类：说明书资料大小：1.14M 资料格式：doc 举报版权申诉

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第一節Define Set of Bo

第二節Define AutoCash

第三節Define Receivabl

第四節Define Invoice L

第五節Define Grouping

第六節Define Applicati

第七節Define System Op

第八節Define Payment T

第九節Define Accountin

第十節Open or Close Ac

第十一節Define AutoAcco

第十二節Define Transact

第十三節Define Transact

第十四節Define Collecto

第十五節Define Approval

第十六節Distribution Se

第十七節Define Receivab

第十八節Define Receipt

第十九節Define Payment

第二十節Define Receipt

第二十一節Define Aging B

第二十二節Define Stateme

第二十三節Define Standar

第二十四節Define Dunning

第二十五節Define Dunning

第二十六節Define Territo

第二十七節Define Salespe

第二十八節Define Custome

第二十九節Define Custome

第三十節Define Remit-To

第三十一節Define Standar

第三十二節Set up Cross C

第三十三節Define Tax Cod

第三十四節Set up Documen

Application Set Up Control Sheet

第一節Define Set of Books【設定帳本】

第二節Define AutoCash Rule Sets【自動沖帳規則】

第三節Define Receivables Lookups

第四節Define Invoice Line Ordering Rules【前端資料排序】

第五節Define Grouping Rules【群組原則】

第六節Define Application Rule Sets【沖帳原則】

第七節Define System Options【設定系統選項】

Accounting

Tax

Tax Defaults and Rules

第八節Define Payment Terms【定義交易條件】

第九節Define Accounting Rules【分期付款計算基礎】

第十節Open or Close Accounting Periods【開關會計期間】

第十一節Define AutoAccounting【設定會計科目自動產生原則】

第十二節Define Transaction Types【設定交易型態】

第十三節Define Transaction Sources【訂定交易資料來源】

第十四節Define Collectors【定義收款員資料】

第十五節Define Approval Limits【訂定使用者修改（Adjust）交易金額的權限】

第十六節Distribution Sets【其他收入分攤比例】

第十七節Define Receivables Activities【交易活動設定】

第十八節Define Receipt Classes【設定收款等級】

第十九節Define Payment Methods【設定收款方式】

第二十節Define Receipt Sources【設定收款資料來源】

第二十一節Define Aging Buckets【設定帳齡格式】

第二十二節Define Statement Cycles【定義對帳單週期】

第二十三節Define Standard Messages【設定標準訊息】

第二十四節Define Dunning Letters【設定催收信函】

第二十五節Define Dunning Letter Sets

第二十六節Define Territories【設定客戶地區別】

第二十七節Define Salespersons【定義業務員】

第二十八節Define Customer Profile Classes【設定客戶分類等級】

第二十九節Define Customers【輸入客戶基本資料】

第三十節Define Remit-To Addresses【設定收款對應地址關係】

第三十一節Define Standard Memo Lines【設定標準交易立帳內容】

第三十二節Set up Cross Currency Receipts【設定跨幣別收款】

第三十三節Define Tax Code【交易活動設定】

第三十四節Set up Document Sequences【應收憑單&收款單單號】

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目錄 Application Set Up Control Sheet.......................................................................................................4 第一節 Define Set of Books【設定帳本】.................................................................................6 第二節 Define AutoCash Rule Sets【自動沖帳規則】............................................................8 第三節 Define Receivables Lookups..........................................................................................9 第四節 Define Invoice Line Ordering Rules【前端資料排序】...........................................10 第五節 Define Grouping Rules【群組原則】.........................................................................11 第六節 Define Application Rule Sets【沖帳原則】...............................................................13 第七節 Define System Options【設定系統選項】.................................................................14 第八節 Define Payment Terms【定義交易條件】.................................................................19 第九節 Define Accounting Rules【分期付款計算基礎】......................................................20 第十節 Open or Close Accounting Periods【開關會計期間】.............................................21 第十一節 Define AutoAccounting【設定會計科目自動產生原則】........................................22 第十二節 Define Transaction Types【設定交易型態】............................................................24 第十三節 Define Transaction Sources【訂定交易資料來源】.................................................25 第十四節 Define Collectors【定義收款員資料】...................................................................... 31 第十五節 Define Approval Limits【訂定使用者修改（Adjust）交易金額的權限】............32 第十六節 Distribution Sets【其他收入分攤比例】................................................................... 33 第十七節 Define Receivables Activities【交易活動設定】.......................................................34 第 2 頁，共 54 頁

第十八節 Define Receipt Classes【設定收款等級】................................................................. 35 第十九節 Define Payment Methods【設定收款方式】.............................................................36 第二十節 Define Receipt Sources【設定收款資料來源】.........................................................38 第二十一節 Define Aging Buckets【設定帳齡格式】...................................................................39 第二十二節 Define Statement Cycles【定義對帳單週期】.......................................................... 40 第二十三節 Define Standard Messages【設定標準訊息】...........................................................41 第二十四節 Define Dunning Letters【設定催收信函】................................................................42 第二十五節 Define Dunning Letter Sets......................................................................................... 43 第二十六節 Define Territories【設定客戶地區別】..................................................................... 44 第二十七節 Define Salespersons【定義業務員】..........................................................................46 第二十八節 Define Customer Profile Classes【設定設戶分類等級】.........................................47 第二十九節 Define Customers【輸入客戶基本資料】................................................................. 48 第三十節 Define Remit-To Addresses【設定收款對應地址關係】.........................................49 第三十一節 Define Standard Memo Lines【設定標準交易立帳內容】..................................... 50 第三十二節 Set up Cross Currency Receipts【設定跨幣別收款】............................................. 51 第三十三節 Define Tax Code【交易活動設定】........................................................................... 52 第三十四節 Set up Document Sequences【應收憑單&收款單單號】.........................................53 第 3 頁，共 54 頁

Application Set Up Control Sheet Set Up Responsibility Suggestion Signature Approval 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Define Sets of Books Define AutoCash Rule Sets Define Receivables Lookups Define Invoice Line Ordering Rules Define Grouping Rules Define Application Rule Sets Define System Options Define Payment Terms Define Accounting Rules Open or Close Accounting Periods Define AutoAccounting Define Transaction Types Define Transaction Sources Define Collectors Define Approval Limits Distribution Sets Define Receivables Activities Define Receipt Classes Define Payment Methods Define Receipt Sources Define Aging Buckets Define Statement Cycles Define Standard Messages Define Dunning Letters Define Dunning Letter Sets Define Territories Define Salespersons Define Customer Profile Classes Define Customers Define Remit–To Addresses Define Standard Memo Lines Set Up Cross Currency Receipts Set Up Tax Set Up Document Sequences  Required Optional Optional Optional Optional Optional Required Required Optional Required Required Required Required Required Required Optional Required Required Required Required Optional Optional Optional Optional Optional Optional Required Required Required Optional Optional Optional Required Optional                  第 4 頁，共 54 頁

第 5 頁，共 54 頁

第一節 Define Set of Books【設定帳本】 GMS Process: Business Area: Oracle Account Receivable System Administrator Description: 設定 AR 帳本並與 GL 帳本相對應 Control Number: AR-1-1 Path: Profile/ System  在該處選取此 AR 模組所要對應的 GL 帳本第 6 頁，共 54 頁

GMS Process: Business Area: Oracle Account Receivable System Administrator Description: 設定 AR 對應之 OU Control Number: AR-1-2 Path: Profile/ System  在該處選取此 AR 模組所要對應的 Org 第 7 頁，共 54 頁

第二節 Define AutoCash Rule Sets【自動沖帳規則】 GMS Process: Business Area: Oracle Account Receivable Oracle Account Receivable Control Number: AR-2-1 Description: 若有採用自動沖帳者，則需定義 AutoCash 的原則已決 Path: Setup/Receipts/AutoCash Rule Sets 定系統沖帳的順序  可定義多種 AutoCash Rule Sets 使用。使用者可在 Customers、Customer Addresses、Customer Profile Classes 及 System Options 內定義預設的 AutoCash Rule Set，而系統取決要用哪一個的順序如下 Customer Site、Customer Profile Class、System Options。第 8 頁，共 54 頁

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