第1章 系统概述
1.1 关于本系统
1.1.1 报表数据集中存放,在线传递,统一管理
1.1.2 强大的报表控件,丰富的表格操作
1.1.3 合并报表工作流管理
1.1.4 全自动化的快表编制
1.1.5 股权关系管理
1.1.6 多角度、多方式合并
1.1.7 独创动态统计表功能
1.1.8 提供多种报前检查功能
1.1.9 支持多汇率体系的外币折算
1.1.10 高度自动化的合并抵销处理
1.2 本系统在K/3 ERP系统中的位置
1.3 与其它系统的接口
1.3.1 与K/3业务子系统的接口
1.3.2 与K/3管理驾驶舱的接口
1.3.3 与K/3数据仓库的接口
第2章 主要业务流程及规范
2.1 系统总体业务流程图
2.2 系统初始化
2.2.1 系统初始化流程图
2.2.2 业务流程说明
2.3 子公司编制报表(网络模式)
2.3.1 子公司编制报表流程图
2.3.2 业务流程说明
2.4 子公司编制报表(文件模式)
2.4.1 子公司编制报表流程图
2.4.2 业务流程说明
2.5 集团合并报表
2.5.1 集团合并报表流程图
2.5.2 业务流程说明
第3章 系统实施指导
3.1 实施前的准备工作
3.2 系统初始化流程
3.3 应用部署模式
3.3.1 常见的集团信息部署模式
3.3.2 合并报表应用部署方案
第4章 系统管理
4.1 系统安装
4.1.1 集团服务器系统安装
4.1.2 子公司客户端安装
4.2 新建账套
4.3 权限管理
4.3.1 功能授权
4.3.2 数据授权
4.4 系统参数设置
4.5 导航图与工作流管理
4.5.1 初始化导航图
4.5.2 作业导航图
第5章 关键基础数据设置
5.1 公司清单
5.2 合并方案
5.2.1 概述
5.2.2 合并方案类型
5.2.3 合并方案
5.3 报表项目
5.3.1 报表项目
5.3.2 项目取数类型
5.4 报表模板
5.4.1 报表模板的设置
5.4.2 工作底稿模板的设置
5.4.3 报表模板的管理
第6章 报表检查体系的构建
6.1 基础设置
6.1.1 定义表间勾稽关系
6.1.2 设置项目差异勾稽关系
6.2 报表检查机制
第7章 快报编制
7.1 基础设置
7.1.1 公司参数
7.1.2 报表模板
7.1.3 快报方案设置
7.2 执行快报
7.3 快报查询
第8章 子公司编制报表(网络模式)
8.1 合并报表平台登录
8.2 修改报表模板
8.3 编制个别报表
8.3.1 编制报表
8.3.2 报表取数
8.3.3 打开报表
8.3.4 二维表编制
8.3.5 动态罗列表编制
8.3.6 舍位平衡
8.3.7 离线操作
8.3.8 项目附注与信息披露
8.3.9 应用新模板
8.3.10 报表调整
8.3.11 批量引入个别报表
8.4 报前检查
8.5 提交报表
8.6 反提交报表
第9章 子公司编制报表(文件模式)
9.1 文件式应用的相关设置
9.1.1 基础资料-公司
9.1.2 系统参数设置
9.1.3 合并报表平台设置
9.2 完全无网络条件下的文件式应用
9.2.1 集团引出模板文件
9.2.2 子公司引入模板文件
9.2.3 子公司编制个别报表
9.2.4 子公司引出报表文件
9.2.5 集团引入报表文件
9.3 有网络条件的文件式应用
9.3.1 子公司下载模板
9.3.2 子公司引入模板文件
9.3.3 子公司编制个别报表
9.3.4 子公司引出报表文件
9.3.5 子公司上传文件
9.3.6 集团引入报表文件
第10章 报表接收和检查
10.1 报表进度监控
10.1.1 监控编制进度
10.1.2 邮件通知编报
10.1.3 邮件催报
10.2 报表接收
10.3 报表检查
第11章 外币折算
11.1 外币折算处理流程
11.2 基础设置
11.2.1 币别
11.2.2 汇率体系
11.2.3 项目历史汇率
11.2.4 外币折算方案
11.3 外币报表编制
11.4 外币折算
第12章 集团报表调整
12.1 调整分录模板设置
12.2 集团报表调整
12.2.1 录入调整分录
12.2.2 试算平衡
12.2.3 审核调整分录
12.2.4 报表重算
第13章 抵销处理
13.1 手工抵销的处理
13.1.1 设置普通类抵销分录模板
13.1.2 抵销分录处理
13.2 内部往来的自动抵销
13.2.1 处理流程
13.2.2 基础设置
13.2.3 内部往来数据采集
13.2.4 查询内部往来数据
13.2.5 核对内部往来数据
13.2.6 自动生成抵销分录
13.2.7 往来抵销表可自动获取抵销数据
13.3 内部权益投资的自动抵销
13.3.1 处理流程
13.3.2 基础设置
13.3.3 权益投资数据采集
13.3.4 查询权益投资数据
13.3.5 维护抵销持股比例清单
13.3.6 自动生成抵销分录
13.3.7 查询权益法调整及抵销明细
13.4 抵销分录汇总表
13.5 抵销表常见问题
第14章 比例合并法
14.1 处理流程
14.2 基础设置
14.2.1 合营公司
14.2.2 合营比例
14.2.3 查询合并方法和合营比例
14.3 汇总报表和工作底稿重算
第15章 汇总/合并报表编制
15.1 汇总报表编制
15.1.1 汇总报表编制
15.1.2 汇总报表查询
15.1.3 批量引入汇总报表
15.2 工作底稿编制
15.2.1 工作底稿编制
15.2.2 工作底稿查询
15.3 合并报表编制
15.4 子集团报表上报
15.5 报表归档
第16章 查询与报表分析
16.1 查询功能综述
16.1.1 页面设置
16.1.2 打印预览
16.1.3 引出
16.2 报表维护
16.2.1 过滤
16.2.2 批量引出报表
16.2.3 批量打印报表
16.3 数据查询
16.3.1 项目序时簿
16.3.2 动态罗列序时簿
16.4 组合查询
16.5 自定义报表
16.6 合并报表取数公式
16.6.1 项目个别数取数公式AcctItem函数
16.6.2 项目个别数按日取数公式(ACCTITEMEXT())
16.6.3 项目合并数取数公式AcctItemHBS函数
16.6.4 项目汇总数取数公式AcctItemHZS函数
16.6.5 项目上报数取数公式AcctItemSBS函数
16.6.6 调整分录取数公式(ADJUSTDATA())
16.6.7 调整分录按日取数公式(ADJUSTDATAEXT())
16.6.8 抵销分录取数公式(ELIMDATA())
16.6.9 抵销分录按日取数公式(ELIMDATAEXT())
16.6.10 公司信息取数公式(COMPANYINFO())
16.6.11 表间取数公式(CR_REF_F())
16.6.12 动态表项目取数公式(DYNAMICITEM())
16.6.13 汇率取数公式(CR_RATE())
16.6.14 平均汇率取数公式(CR_AVGRATE ())
16.6.15 现金流量表取数公式(CASHFLOW ())
16.6.16 年期取数公式(REPORTINFO ())
16.6.17 报表日期取数公式(CR_RPTDATE())
第17章 通用报表操作
17.1 格式编辑
17.1.1 选定文本、单元格、区域、行和列
17.1.2 创建自定义数字格式
17.1.3 对齐
17.1.4 更改文本的大小、字体、颜色或其他格式
17.1.5 对单元格应用边框
17.1.6 如何防止对数据有效性范围和信息的修改
17.1.7 设置行、列格式
17.1.8 设置工作表
17.1.9 对选定区域应用“自动套用格式”
17.2 使用数据
17.2.1 排序
17.2.2 筛选
17.3 页面设置
17.4 VBA与宏
17.4.1 宏及Visual Basic编辑器
17.4.2 菜单自定义
17.4.3 报表对VBA的支持
第18章 系统工具
18.1 远程登录设置工具
18.2 报表客户端在线升级工具
18.3 账套升级工具
18.4 抵销分录取数类型升级工具
18.5 预设模板引入工具
18.6 项目数据修改工具
18.7 项目数据备份工具
18.8 共享项目检查工具
附录A
附录B