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可行性研究报告生成分析系统教材.doc
第一部分 系统操作说明
第一章 系统简介
1.1 系统主要功能、特点
1.2 系统操作主流程
第二章 系统安装与启动运行
2.1 系统安装
2.2 网络版系统设置
2.3 系统启动运行
第三章 可研报告的建立
3.1 新建报告——报告初始化
3.2 报告的基础数据
3.3 报告文字编制界面
3.4 表格编辑界面
第四章 可研报告的编辑
4.1 报告的结构调整
4.2 报告的文字编辑
4.3 报告的表格编辑功能
4.4 其他报告编辑功能
第五章 经济评价
5.1 报表中的计算公式
5.2 经济评价体系的建立
5.3 不确定性分析
可行性研究报告生成与分析系统
培训教材
北京四海浪潮科技有限公司
I
目 录
第一部分 系统操作说明................................................................................................................6
第一章 系统简介 .........................................................................................................................7
1.1 系统主要功能、特点.......................................................................................................7
1.2 系统操作主流程............................................................................................................... 8
第二章 系统安装与启动运行...................................................................................................10
2.1 系统安装......................................................................................................................... 10
2.2 网络版系统设置............................................................................................................. 11
2.3 系统启动运行................................................................................................................. 13
第三章 可研报告的建立...........................................................................................................14
3.1 新建报告——报告初始化.............................................................................................14
3.2 报告的基础数据............................................................................................................. 15
3.3 报告文字编制界面......................................................................................................... 16
3.4 表格编辑界面................................................................................................................. 17
第四章 可研报告的编辑...........................................................................................................21
4.1 报告的结构调整............................................................................................................. 21
4.2 报告的文字编辑............................................................................................................. 27
4.3 报告的表格编辑功能.....................................................................................................32
4.4 其他报告编辑功能......................................................................................................... 37
第五章 经济评价 .......................................................................................................................40
5.1 报表中的计算公式......................................................................................................... 40
5.2 经济评价体系的建立.....................................................................................................42
5.3 不确定性分析................................................................................................................. 45
第六章 系统的计算分析方法.................................................................. 错误！未定义书签。
6.1 市场分析.........................................................................................错误！未定义书签。
6.2 风险分析.........................................................................................错误！未定义书签。
第七章 其他一些重要功能 ...................................................................... 错误！未定义书签。
7.1 报告查询分析.................................................................................错误！未定义书签。
7.2 备选功能.........................................................................................错误！未定义书签。
II
7.1 报告输出.........................................................................................错误！未定义书签。
7.4 关于参考资料.................................................................................错误！未定义书签。
7.4 关于系统维护功能.........................................................................错误！未定义书签。
第二部分 经济评价详解............................................................................. 错误！未定义书签。
第八章
经济评价初始化操作............................................................. 错误！未定义书签。
8.1 初始化界面.....................................................................................错误！未定义书签。
8.2 基础数据表.....................................................................................错误！未定义书签。
第九章
经济评价基本流程 ..................................................................错误！未定义书签。
9.1 经济评价流程控制界面.................................................................错误！未定义书签。
9.2 经济评价基本流程.........................................................................错误！未定义书签。
9.3 简易流程控制.................................................................................错误！未定义书签。
第十章
经济评价分步详解 ..................................................................错误！未定义书签。
10.1 投资估算各费用表格...................................................................错误！未定义书签。
10.2 基本预备费、涨价预备费和建设期利息..................................错误！未定义书签。
10.3 项目投入总资金估算汇总表...................................................... 错误！未定义书签。
10.4 流动资金估算表...........................................................................错误！未定义书签。
10.5 投资使用计划与资金筹措表...................................................... 错误！未定义书签。
10.6 外购原材料费用估算表...............................................................错误！未定义书签。
10.7 外购燃料动力费用估算表.......................................................... 错误！未定义书签。
10.7 工资及福利费估算表...................................................................错误！未定义书签。
10.8 资产折旧和摊销的计算表格...................................................... 错误！未定义书签。
10.9 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表..........................错误！未定义书签。
10.10 总成本费用估算表.....................................................................错误！未定义书签。
10.11 借款偿还计划表.........................................................................错误！未定义书签。
10.12 损益和利润分配表.....................................................................错误！未定义书签。
10.13 项目财务现金流量表.................................................................错误！未定义书签。
10.14 资本金现金流量表.....................................................................错误！未定义书签。
10.15 资金来源与运用表.....................................................................错误！未定义书签。
10.16 资产负债表.................................................................................错误！未定义书签。
III
10.17 财务评价指标一览表.................................................................错误！未定义书签。
10.18 不确定性分析——敏感性分析和盈亏平衡分析....................错误！未定义书签。
10.19 项目风险分析——概率树分析和蒙特卡洛模拟法分析........错误！未定义书签。
第十一章
经济评价几点补充事项 ..................................................... 错误！未定义书签。
11.1 如果已有投资估算总体数据，直接作财务分析...................... 错误！未定义书签。
11.2 关于国民经济评价.......................................................................错误！未定义书签。
11.3 关于市场预测数据的确定...........................................................错误！未定义书签。
第十二章
房地产等特殊项目的经济评价 ......................................... 错误！未定义书签。
12.1 房地产等特殊项目模板...............................................................错误！未定义书签。
12.2 房地产项目经济评价流程简介.................................................. 错误！未定义书签。
第三部分 系统操作实例............................................................................. 错误！未定义书签。
第十三章 系统使用方法和技巧举例 ...................................................... 错误！未定义书签。
13.1 如何能够整章浏览报告的内容.................................................. 错误！未定义书签。
13.2 如何增加、删除报告的数据报表和统计图..............................错误！未定义书签。
13.3 如何知道报告编写是否完整...................................................... 错误！未定义书签。
13.4 如何在报告中插入图片...............................................................错误！未定义书签。
13.5 如何在报告中插入多媒体信息.................................................. 错误！未定义书签。
13.6 如何在报告中编辑计算公式...................................................... 错误！未定义书签。
13.7 如何编辑修改报告中数据报表里的计算公式..........................错误！未定义书签。
13.8 如何改变表格里单元格的显示格式.......................................... 错误！未定义书签。
13.9 如何在报告中引用Office 文件...................................................错误！未定义书签。
13.10 如何增加报告的参数和对参数赋值........................................ 错误！未定义书签。
13.11 如何在报告编写时调出本章所有的报表和统计图................ 错误！未定义书签。
13.12 如何在表格编辑时同时对连续多个单元格赋值....................错误！未定义书签。
13.13 如何在表格编辑时引用其他表格中的文字数据....................错误！未定义书签。
13.14 如何增加、删除表格中的行、列............................................ 错误！未定义书签。
13.15 如何执行数据报表中设置的计算公式.................................... 错误！未定义书签。
13.16 如何实现表格的整体复制........................................................ 错误！未定义书签。
13.17 如何让不同的标题条目共同关联同一报表或统计图............错误！未定义书签。
IV
13.18 如何将计算方法的分析结果插入到报告中............................错误！未定义书签。
13.19 如何使用备选报告功能............................................................ 错误！未定义书签。
13.20 如何由多人合作进行报告编写................................................ 错误！未定义书签。
13.21 如何在表格中设置简单的计算公式........................................ 错误！未定义书签。
13.22 如何利用表格中的数据生成统计图........................................ 错误！未定义书签。
第十四章 系统使用中的一些注意事项（重要） .................................. 错误！未定义书签。
14.1 报告生成和编辑操作中的一些注意事项（非常重要）..........错误！未定义书签。
14.2 报告输出为Office 文档操作的一些注意事项.......................... 错误！未定义书签。
14.3 多人合作进行报告编制的一些注意事项..................................错误！未定义书签。
V
第一部分 系统操作说明
在“第一部分 系统操作说明”里，首先对系统进行简要介绍，使用户了解系统的特点
和工作流程；然后分主题介绍报告的生成、初始化以及报告编制的主要方法和步骤，以及围
绕报告编制的各项系统主要功能；最后介绍系统提供的一些深层次的功能应用，使用户能够
充分发挥系统的强大功能。
限于篇幅，本教材侧重于让初学的用户能够尽快进入到实质的系统运用中，完成报告的
生成与编写、分析工作，因此只能大致介绍系统的基本功能的使用方法，而不能对系统的功
能一一列举，特别是一些使用难度较大的辅助功能，只能作简单介绍，欲对系统有更深理解
和更熟练的运用，在较好的学习和掌握了本教材的内容后，还应参照系统的使用说明书和联
机帮助的指导，结合《指南》的精神作更深入的学习和练习。
要注意的是教材是根据系统的最新版本编写的，而目前产品包装中提供的产品说明书可
能针对的系统版本要低于教材针对的版本，由于版本之间的差异，教材中涉及的某些内容可
能是在说明书中没有讲述的新功能，对这些说明书中没有涉及的新功能，就必须通过教材进
行学习和掌握。
6
第一章 系统简介
《投资项目可行性研究报告生成分析系统》（以下简称《可研系统》或“系统”）严格地
按照 2002 年国家计划发展委员会颁布的《投资项目可行性研究指南》（试用版），（中国电
力出版社出版）的内容编制、开发，体现了可研报告编制的全面性、准确性、唯一性等特点，
同时也为可研报告的编写提供了规范化、标准化格式，是《指南》的配套软件产品。
《投资项目可行性研究报告生成分析系统》适用范围比较广泛，不仅适用于工业、农业、
交通运输、农林水利、银行、城市基础设施等行业，也适用于各类投资主体投资兴建的基本
建设项目、技术改造项目、中外合作项目以及涉外项目等。
1.1 系统主要功能、特点
1、 最完善的项目可行性分析系统：
“投资项目可行性分析系统”是一个全面、系统地实现对投资项目可行性研究的分析
系统，其不仅仅实现了针对市场预测的“市场趋势预测分析系统”、针对风险因素分析的“风
险评估系统”、针对项目财务预算的“项目财务预算分析系统”等功能，更从项目全局进行
科学的整体分析，使整体与局部的各项分析指标能够真正科学地体现项目的各级指标，达到
对项目可行性的全面把握。
2、 功能强大的报告编写、制作功能：
系统提供了标准 RTF 编辑器，该编辑器支持文字的各种字体及排版，并且操作十分简单
方便，十分适于编辑报告文字；由于在可行性分析报告中含有大量的数据表格，系统提供了
一个仿 Excel 的报表编辑器，可以象 Excel 一样制作任意形式的表格，并在报表的公式计算
功能中特别提供了财务净现值、财务内部收益率以及投资回收期计算等在项目可行性分析报
表中的常用公式，大大简化了工作量特别是计算工作量；可行性分析报告中所用到的数学曲
线图、统计图、结构图以及流程图等，系统都提供了强大灵活的的编辑制作功能，满足在报
告撰写过程中的各种制图要求。
3、 丰富的经济学计算分析功能：
系统提供了大量的经济学计算分析工具，特别是在市场分析和风险分析方面，提供了一
元回归分析、多元回归分析、各种指数平滑分析、弹性分析、概率树分析以及蒙特卡洛模拟
法等多种分析方案，从不同形式、不同角度进行市场预测分析和风险概率分析，为可行性报
告提供科学的分析依据。系统提供的各种计算分析功能种类多、功能强，使用方便，这在国
7
内是首屈一指的，大大减轻了在可行性分析中的工作量。
4、 独到的报告查询分析功能：
该系统由于是一个全面完整的可行性分析系统，因此可以在整体上把握报告的完整性、
可行性以及对报告的各项指标进行查询分析，不仅方便于在报告撰写中随时把握报告的指
标，并可进行方案、报告之间的对比分析，了解不同项目之间的对比关系。
5、 备选方案、备选报告管理功能：
系统可以进行灵活方便的备选方案、备选报告操作，使项目可行性分析可以实现在重
点内容、重点数据方面的多方案、不同报告的分析方法，以便于从中进行优选，确定最佳方
案；同时也更有利于上级主管部门对项目的把握。备选方案和备选报告共同构成了完善的多
方案管理体系，这是该系统完整性的又一重要体现。
6、 丰富的资料、工具，方便报告撰写：
系统提供了大量的参考资料，内容涉及报告撰写说明、案例分析、法律法规、经济学、
管理学、社会人文、新闻文摘等，满足报告撰写中的资料查询需要，并且用户还可以有针对
性地补充自己的资料文献，构成符合自己使用的资料库。系统提供了多种工具供用户使用，
如报表编辑工具、统计图制作工具、结构图制作工具、流程图制作工具、超级计算器等，功
能强大灵活，并包含了很多尤其适合于项目可行性分析使用的特殊功能。
7、 报告文件电子上报和传递功能：
系统为简化报告的上报工作，特别支持将报告所有内容压缩生成报盘文件，通过磁盘拷
贝传送或者 Email 方式进行上报，避免了将报告打印装订邮寄的麻烦，同时也便于在上级主
管部门形成统一的资料库进行信息管理。
8、 贴近用户的完善的软件设计制作：
系统在软件设计上遵循商品化软件设计原则，界面美观大方，操作直观简便，失误防范
措施以及容错处理都作得十分完善，使用户使用时感到得心应手，方便实用。功能的强大和
方便的使用相结合，大大减少了工作量和工作强度，提高了工作效率。
1.2 系统操作主流程
系统的报告生成与分析基本流程如下：
8
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