用友 U8 12.5 总账模块使用手册.pdf

发布时间：2022-06-18 发布人：admin 分类：说明书资料大小：3.64M 资料格式：pdf 举报版权申诉

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目录目录 ................................................................................................................................................ I 第 1 章系统介绍 ........................................................................................................................... 1 前言 .............................................................................................................................................. 1 1.1 基本核算功能 ...................................................................................................................... 2 1.2 辅助管理功能 ...................................................................................................................... 3 1.3 多币种管理功能 .................................................................................................................. 3 第 2 章总账与其他产品的关系 ................................................................................................... 4 第 3 章应用指南 ........................................................................................................................... 7 3.1 操作流程 .............................................................................................................................. 7 3.1.1 新用户操作流程 ................................................................................................................ 7 3.1.2 老用户操作流程 ................................................................................................................ 8 3.2 权限设置 .............................................................................................................................. 8 第 4 章初始设置 ........................................................................................................................... 9 4.1 期初余额 .............................................................................................................................. 9 4.2 选项 .................................................................................................................................... 12 4.2.1 凭证页签 .......................................................................................................................... 13 4.2.2 账簿页签 .......................................................................................................................... 14 4.2.3 凭证打印 .......................................................................................................................... 16 4.2.4 预算控制 .......................................................................................................................... 17 4.2.5 权限 .................................................................................................................................. 18 4.2.6 其他页签 .......................................................................................................................... 19 4.2.7 自定义项核算 .................................................................................................................. 22 第 5 章日常业务操作 ................................................................................................................. 24 5.1 会计制单 ............................................................................................................................ 24 5.2 出纳签字 ............................................................................................................................ 30 5.3 主管签字 ............................................................................................................................ 31 5.4 审核凭证 ............................................................................................................................ 32

II 目录 5.5 科目汇总 ............................................................................................................................ 34 5.6 摘要汇总 ............................................................................................................................ 35 5.7 记账 .................................................................................................................................... 36 第 6 章会计日常业务 .................................................................................................................. 39 6.1 会计凭证处理 .................................................................................................................... 39 6.1.1 作废凭证 .......................................................................................................................... 39 6.1.2 清除作废凭证 .................................................................................................................. 39 6.1.3 查询凭证辅助信息 .......................................................................................................... 40 6.1.4 制作红字冲销凭证 .......................................................................................................... 41 6.1.5 插入凭证 .......................................................................................................................... 41 6.1.6 打印凭证 .......................................................................................................................... 42 6.1.7 汇总打印凭证 .................................................................................................................. 42 6.1.8 按凭证引入、引出凭证数据 .......................................................................................... 43 6.1.9 查询凭证 .......................................................................................................................... 43 6.1.10 凭证草稿保存 ................................................................................................................ 45 6.1.11 现金流量 .......................................................................................................................... 45 6.1.12 实时核销 ........................................................................................................................ 48 6.1.13 打印转账通知书 ............................................................................................................ 49 6.2 会计制单技巧 .................................................................................................................... 49 6.2.1 常用摘要 .......................................................................................................................... 49 6.2.2 常用凭证 .......................................................................................................................... 50 6.3 会计账簿——科目账管理 ................................................................................................ 52 6.3.1 总账 .................................................................................................................................. 52 6.3.2 余额表 .............................................................................................................................. 53 6.3.3 明细账 .............................................................................................................................. 54 6.3.4 多栏账 .............................................................................................................................. 56 6.3.5 综合多栏账 ...................................................................................................................... 57 6.3.6 我的账簿 .......................................................................................................................... 60 6.3.7 账簿打印 .......................................................................................................................... 60 6.4 个人往来管理 .................................................................................................................... 61 6.4.1 个人往来余额表 .............................................................................................................. 62 6.4.2 个人往来清理 .................................................................................................................. 63 6.4.3 个人往来催款单 .............................................................................................................. 65 6.4.4 个人往来账龄分析 .......................................................................................................... 65 6.5 部门辅助管理 .................................................................................................................... 66 6.5.1 部门总账 .......................................................................................................................... 66 6.5.2 部门明细账 ...................................................................................................................... 67

目录 III 6.5.3 部门收支分析 .................................................................................................................. 67 6.6 项目核算管理 .................................................................................................................... 69 6.6.1 项目总账 .......................................................................................................................... 70 6.6.2 项目明细账 ...................................................................................................................... 72 6.6.3 项目成本一览表 .............................................................................................................. 72 6.6.4 项目成本多栏明细账 ...................................................................................................... 72 6.7 项目统计分析 .................................................................................................................... 73 6.8 客户/供应商往来管理 ....................................................................................................... 75 6.8.1 余额查询 .......................................................................................................................... 75 6.8.2 明细账查询 ...................................................................................................................... 76 6.8.3 客户往来两清 .................................................................................................................. 76 6.8.4 客户催款单 ...................................................................................................................... 79 6.8.5 账龄分析 .......................................................................................................................... 80 6.9 综合辅助账 ........................................................................................................................ 81 6.9.1 科目辅助明细账 ................................................................................................................. 81 6.9.2 科目辅助汇总表 ................................................................................................................. 82 6.9.3 多辅助核算明细账 ............................................................................................................. 82 6.9.4 多辅助核算汇总表 ............................................................................................................. 88 6.10 现金流量表 ........................................................................................................................ 88 6.10.1 现金流量明细表 ............................................................................................................... 88 6.10.2 现金流量统计表 ............................................................................................................... 90 第 7 章出纳日常业务 ................................................................................................................. 92 7.1 查询现金日记账 ................................................................................................................ 92 7.2 查询银行日记账 ................................................................................................................ 94 7.3 查询资金日报 .................................................................................................................... 94 7.4 日记账打印 ........................................................................................................................ 94 7.5 支票登记簿 ........................................................................................................................ 95 7.6 银行对账 ............................................................................................................................ 97 7.6.1 银行对账业务流程 .......................................................................................................... 97 7.6.2 录入银行对账期初 .......................................................................................................... 97 7.6.3 录入银行对账单 .............................................................................................................. 98 7.6.4 银行对账 .......................................................................................................................... 98 7.6.5 余额调节表查询 ............................................................................................................ 100 7.6.6 查询对账勾对情况 ........................................................................................................ 101 7.6.7 核销已达账 .................................................................................................................... 101 7.6.8 长期未达账审计 ............................................................................................................ 102

IV 目录 7.7 银行对账单引入 .............................................................................................................. 102 第 8 章期末业务处理 ................................................................................................................ 109 8.1 转账定义 .......................................................................................................................... 109 8.1.1 自定义转账设置 ............................................................................................................ 109 8.1.2 对应结转设置 ................................................................................................................ 110 8.1.3 销售成本结转设置 ........................................................................................................ 112 8.1.4 汇兑损益结转设置 ........................................................................................................ 112 8.1.5 期间损益结转设置 ........................................................................................................ 113 8.1.6 售价(计划价)销售成本结转 .......................................................................................... 114 8.1.7 自定义比例结转设置 .................................................................................................... 116 8.1.8 费用摊销和预提设置 .................................................................................................... 116 8.2 转账生成 .......................................................................................................................... 118 8.3 对账 .................................................................................................................................. 120 8.4 结账 .................................................................................................................................. 121 第 9 章维护 ................................................................................................................................ 124 9.1 打印模板文件存储 .......................................................................................................... 124 9.2 账簿清理 .......................................................................................................................... 124 9.3 重新初始化 ...................................................................................................................... 125 附录 1 关于套打和套打工具的使用 ......................................................................................... 126 一、套打格式概述 ................................................................................................................... 126 二、套打产品分类 ................................................................................................................... 127 2.1 套打表单 .............................................................................................................................. 127 2.2 套打内容 .............................................................................................................................. 127 三、套打设置过程 ................................................................................................................... 128 四、常见套打问题 ................................................................................................................... 131 五、有关套打的支持服务体系 ............................................................................................... 132 附录 2 关于科目转换工具的使用 ............................................................................................. 133 一、操作流程说明 ................................................................................................................... 133 二、科目对照关系说明 ........................................................................................................... 134 三、科目对照及科目结转的注意事项 ................................................................................... 134

前言第 1 章系统介绍《总账使用手册》针对不同的工作特性将产品分职能岗位内容进行描述，会计主管或系统管理员应仔细阅读《系统管理使用手册》和本手册全部内容；会计人员必读的是第 4、5、6、8 章，出纳人员必读的是第 5、7 章。第 1 章系统介绍主要描述本使用手册各章节主要描述了那些主要内容，让使用者可以迅速的找到与自己岗位业务相关的主要内容，直接切入主题，有针对性的了解相关内容。同时还描述了总账产品的基本核算功能和辅助管理功能，让用户可以对整个产品有个大概的认识。第 2 章总账与其他产品的关系主要描述总账产品与 U8 其他产品的关系，包括数据和凭证的相互传递。第 3 章应用指南新老用户根据本手册描述的新老用户操作流程进行具体业务操作，根据权限控制表设置使用权限。第 4 章初始设置在开始使用总账系统前，应先进行初始设置，包括会计科目、外币设置、凭证类别、结算方式、分类定义、编码档案、自定义项等，这些设置的具体操作详见《应用平台使用手册》。本章主要描述总账系统独有的基础设置。第 5 章日常业务处理 U8 总账产品是一个非常完善和功能强大的产品。在满足企业实际会计核算流程的基础上，还添加了最完备的辅助管理功能，您企业日常经营中要使用的核算和账簿管理功能我们都能为您想到。本章主要描述了实际业务流程与 U8—总账产品的操作流程相结合的必需操作步骤，是企业会计岗位的人员，不论是会计人员或出纳人员都必须了解的一章。第 6 章会计日常业务本章是为会计人员准备的，描述了企业日常会计核算中会计人员需要使用的主要功能。第 7 章出纳日常业务本章是为出纳人员准备的。

2 第一章系统介绍第 8 章期末业务处理本章是为会计人员准备的，描述了在会计期结束时会计人员应该进行的工作。 1.1 基本核算功能 1、凭证管理  通过严密的制单控制保证制单的正确性。提供资金及往来赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算以及查看最新余额等功能，加强对发生业务的及时管理和控制。  可随时调用常用凭证、常用摘要，自动生成红字冲销凭证，助您更加快速准确地录入凭证。  增加凭证及科目的自定义项定义及录入，提高凭证录入内容的自由度。  同一科目可录入多个币种的原币、本位币金额。  可完成凭证审核及记账，并可随时查询及打印记账凭证、凭证汇总表。  凭证填制权限可控制到科目，凭证审核权限可控制到操作员。  标准凭证格式的引入和引出，可完成不同机器中总账系统凭证的传递。引入：按规定格式引入其他系统或其他机器上的总账系统中的凭证；引出：按规定格式引出总账系统中的凭证；复制：按规定格式将相同版本账套中的凭证复制到其它账套中。 2、标准账表  可随时提供总账、余额表；序时账、明细账、多栏账、日记账、日报表等多种标准账表，并可查询包含未记账凭证的最新数据，同时能够查询上级科目总账数据及末级科目明细数据的月份综合明细账。  提供多币种账表查询，总账、明细账、余额表、序时账、多栏账、综合多栏账、日记账、日报表及各种辅助账表可按照多个币种进行查询。  提供“ 我的账簿” 功能为您保存常用的查询条件，加快查询速度。  任意设置多栏栏目，能够实现各种输出格式。自由定义各栏目的输出方式与内容，能够满足不同层次的管理需要。  提供总账明细账凭证原始单据相互联查、溯源功能。  明细账的查询权限可以控制到科目。  灵活的打印输出：提供栏目打印宽度、账页每页打印行数等参数的设置，以及明细账可按总账科目打印账本的功能。各类正式账簿提供套打功能。 3、出纳管理  提供出纳签字功能，加强出纳凭证的管理。  提供银行对账单引入、录入、查询功能。  为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。完成银行日记账、现金日记账，提供银行对账功能，随时查询银行余额调节表。

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