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财务部门SAP B1操作手册.docx

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1、财务科目的建立
2、日记帐分录
3、固定资产
4、期末结转
7、费用报销
8、出纳日记帐
1、财务科目的建立 财务人员提出书面申请表格,审核人线下进行审批,再由周贤斌统一录入系统。 操作步骤: Step1:进入科目表界面 Step2:添加同级或下级科目,最末级科目(日记账科目)不可添加下级科目 录入:周贤斌 2、日记帐分录 系统内主要是费用凭证需要手工创建,由财务人员做日记帐凭单,审核人审核后过帐后生成
日记帐分录。 操作步骤: 审批: 发起人:财务人员 条件:所有 审批人:龙哥 打印:需要打印 3、固定资产 操作步骤: Step1:固定资产的请购,先建立固定资产卡片,只包括固定资产的编号和名称,固定资产 名称后期购回后可以更改
Step3:固定资产采购直接做采购订单
Step4:采购订单复制到采购收货单
Step5:依据采购收货立应付发票
应付发票 Step6:依据收货单立应付发票后系统自动进行资本化
自动会产生资本化的凭证 Step7:折旧运行
审批:固定资产根据专项报告产生合同,再根据盖章合同录入采购订单,采购订单的附件要 附上专项报告,采购订单暂不审批。 打印:不需要打印 4、期末结转 期末结转是处理损益类结转,以及本年利润的结转。自动生成结转损益的日记账分录。 操作步骤: 结转以后的分录: 审批:不需要审批 打印:不需要打印 5、应付 1.应付帐款:
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